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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 910.00 | 669.00 | 241.00 | 910.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 934.00 | 4 270.00 | 3 664.00 | 7 934.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 926.00 | 45 582.00 | 128 344.00 | 173 926.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 484.00 | | 6 484.00 | 6 484.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 254.00 | 50 521.00 | 138 733.00 | 189 254.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 351.00 | | 3 351.00 | 3 351.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 923.00 | | 17 923.00 | 17 923.00 |
BZ Autres créances | 14 192.00 | | 14 192.00 | 14 192.00 |
CF Disponibilités | 9 547.00 | | 9 547.00 | 9 547.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 108.00 | | 14 108.00 | 14 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 121.00 | | 59 121.00 | 59 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 248 375.00 | 50 521.00 | 197 854.00 | 248 375.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 484.00 | | | 6 484.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DH Report à nouveau | -125 917.00 | | | -125 917.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 146.00 | -125 917.00 | | -24 146.00 |
DL TOTAL (I) | -30 063.00 | -5 917.00 | | -30 063.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 626.00 | 133 435.00 | | 118 626.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 385.00 | 38 251.00 | | 31 385.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 153.00 | 17 265.00 | | 29 153.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 831.00 | 25 948.00 | | 47 831.00 |
EA Autres dettes | 922.00 | 1 888.00 | | 922.00 |
EC TOTAL (IV) | 227 917.00 | 216 786.00 | | 227 917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 197 854.00 | 210 869.00 | | 197 854.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 893.00 | 66 695.00 | | 108 893.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 025.00 | 3 406.00 | | 9 025.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 492 866.00 | | 492 866.00 | 492 866.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 492 866.00 | | 492 866.00 | 492 866.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2 986.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 495 852.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 81 752.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 85 230.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -351.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 434.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 510.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 165 877.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 535.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 515.00 | |
GE Autres charges | | | 2 735.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 518 236.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 384.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 047.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 047.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 047.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 431.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 835.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 008.00 | 760.00 | | 4 008.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 750.00 | | | 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 758.00 | 760.00 | | 4 758.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 105.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 472.00 | | | 472.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 472.00 | 105.00 | | 472.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 286.00 | 655.00 | | 4 286.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 500 610.00 | 418 229.00 | | 500 610.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 524 756.00 | 544 146.00 | | 524 756.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 146.00 | -125 917.00 | | -24 146.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 190 427.00 | | 500.00 | 190 427.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 484.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 672.00 | 189 254.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 910.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 672.00 | 181 860.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 910.00 | | | 910.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 183 033.00 | | 500.00 | 183 033.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 484.00 | | | 6 484.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 206.00 | 24 515.00 | 1 200.00 | 27 206.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 365.00 | 304.00 | | 365.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 841.00 | 24 211.00 | 1 200.00 | 26 841.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 153.00 | 29 153.00 | | 29 153.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 759.00 | 23 759.00 | | 23 759.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 262.00 | 20 262.00 | | 20 262.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 922.00 | 922.00 | | 922.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 484.00 | 6 484.00 | | 6 484.00 |
UX Autres créances clients | 17 923.00 | | | 17 923.00 |
VB T. V. A. | 3 320.00 | | | 3 320.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 274.00 | 9 274.00 | | 9 274.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 077.00 | 21 713.00 | 85 365.00 | 107 077.00 |
VI Groupe et associés | 31 385.00 | | | 31 385.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 130.00 | | | 18 130.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 974.00 | | | 8 974.00 |
VP Divers | 1 605.00 | | | 1 605.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 809.00 | 3 809.00 | | 3 809.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 293.00 | | | 293.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 108.00 | | | 14 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 707.00 | 52 707.00 | | 52 707.00 |
VW T.V.A. | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 643.00 | 108 893.00 | 85 365.00 | 225 643.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 534.00 | 2 174.00 | | 4 534.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 427.00 | 33 017.00 | | 10 427.00 |
ST Autres comptes | 39 791.00 | 57 621.00 | | 39 791.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 75 215.00 | 82 072.00 | | 75 215.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 6.00 | | 7.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 3 830.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 976.00 | 161.00 | | 976.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 510.00 | 2 335.00 | | 5 510.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 33 137.00 | 28 141.00 | | 33 137.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 091.00 | 45 258.00 | | 32 091.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 125 434.00 | 176 540.00 | | 125 434.00 |