| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 690.00 | 215.00 | 475.00 | 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 222 611.00 | 215.00 | 222 396.00 | 222 611.00 |
BZ Autres créances | 131.00 | | 131.00 | 131.00 |
CF Disponibilités | 69 477.00 | | 69 477.00 | 69 477.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 071.00 | | 1 071.00 | 1 071.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 679.00 | | 70 679.00 | 70 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 293 291.00 | 215.00 | 293 075.00 | 293 291.00 |
CU Autres participations | 221 921.00 | | 221 921.00 | 221 921.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 232 000.00 | 232 000.00 | | 232 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 200.00 | 23 200.00 | | 23 200.00 |
DG Autres réserves | 20 744.00 | 20 744.00 | | 20 744.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 857.00 | 9 038.00 | | 12 857.00 |
DL TOTAL (I) | 288 801.00 | 284 982.00 | | 288 801.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 780.00 | | | 1 780.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 934.00 | 964.00 | | 934.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 561.00 | 1 561.00 | | 1 561.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 274.00 | 2 525.00 | | 4 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 293 075.00 | 287 507.00 | | 293 075.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 274.00 | 2 525.00 | | 4 274.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 463.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 463.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 979.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 081.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 463.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 555.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 093.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 35 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 907.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 463.00 | 8 360.00 | | 6 463.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50.00 | | | 50.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50.00 | | | 50.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50.00 | | | -50.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 463.00 | 42 743.00 | | 41 463.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 605.00 | 33 705.00 | | 28 605.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 857.00 | 9 038.00 | | 12 857.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182.00 | 33.00 | | 182.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 182.00 | 33.00 | | 182.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 934.00 | 934.00 | | 934.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 561.00 | 1 561.00 | | 1 561.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 780.00 | 1 780.00 | | 1 780.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 202.00 | 1 202.00 | | 1 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 202.00 | 1 202.00 | | 1 202.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 274.00 | 4 274.00 | | 4 274.00 |