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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 455.00 | 9 230.00 | 225.00 | 9 455.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 245.00 | 199.00 | 1 046.00 | 1 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 895.00 | 10 991.00 | 4 904.00 | 15 895.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 610.00 | 20 420.00 | 9 190.00 | 29 610.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 474.00 | | 3 474.00 | 3 474.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 438.00 | | 130 438.00 | 130 438.00 |
BZ Autres créances | 8 002.00 | | 8 002.00 | 8 002.00 |
CF Disponibilités | 316 155.00 | | 316 155.00 | 316 155.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 458 069.00 | | 458 069.00 | 458 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 487 680.00 | 20 420.00 | 467 260.00 | 487 680.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 892.00 | 892.00 | | 892.00 |
DH Report à nouveau | -120 027.00 | -18 450.00 | | -120 027.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 841.00 | -101 578.00 | | 3 841.00 |
DL TOTAL (I) | -105 295.00 | -109 136.00 | | -105 295.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 359.00 | 65 015.00 | | 62 359.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 955.00 | 567.00 | | 955.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 807.00 | 54 683.00 | | 53 807.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 454 234.00 | 410 776.00 | | 454 234.00 |
EA Autres dettes | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 572 555.00 | 531 041.00 | | 572 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 467 260.00 | 421 906.00 | | 467 260.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 519 624.00 | 531 041.00 | | 519 624.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 479 126.00 | | 3 479 126.00 | 3 479 126.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 479 126.00 | | 3 479 126.00 | 3 479 126.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 949.00 | |
FQ Autres produits | | | 482.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 498 557.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 766.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 475 336.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 306.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 306 673.00 | |
FZ Charges sociales | | | 646 327.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 067.00 | |
GE Autres charges | | | 971.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 492 445.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 112.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 126.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 126.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 126.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 986.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 949.00 | 4 485.00 | | 18 949.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 105.00 | | | 1 105.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 897.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 105.00 | 4 897.00 | | 1 105.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 250.00 | 2 965.00 | | 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 250.00 | 2 965.00 | | 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 855.00 | 1 931.00 | | 855.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 499 662.00 | 1 982 346.00 | | 3 499 662.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 495 821.00 | 2 083 924.00 | | 3 495 821.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 841.00 | -101 578.00 | | 3 841.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 365.00 | | 1 245.00 | 28 365.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 610.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 455.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 140.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 455.00 | | | 9 455.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 895.00 | | 1 245.00 | 15 895.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 015.00 | | | 3 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 353.00 | 6 067.00 | | 14 353.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 230.00 | | | 9 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 123.00 | 6 067.00 | | 5 123.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 807.00 | 53 807.00 | | 53 807.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 231 292.00 | 231 292.00 | | 231 292.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 095.00 | 131 095.00 | | 131 095.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 130 438.00 | 130 438.00 | | 130 438.00 |
VB T. V. A. | 7 902.00 | 7 902.00 | | 7 902.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 359.00 | 9 429.00 | 52 930.00 | 62 359.00 |
VI Groupe et associés | 955.00 | 955.00 | | 955.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 656.00 | | | 2 656.00 |
VP Divers | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 974.00 | 9 974.00 | | 9 974.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 441.00 | 141 441.00 | | 141 441.00 |
VW T.V.A. | 81 872.00 | 81 872.00 | | 81 872.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 572 555.00 | 519 624.00 | 52 930.00 | 572 555.00 |