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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 657.00 | 1 420.00 | 1 236.00 | 2 657.00 |
AH Fonds commercial | 77 920.00 | | 77 920.00 | 77 920.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 649.00 | 45 424.00 | 55 224.00 | 100 649.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 114.00 | 30 825.00 | 78 289.00 | 109 114.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 894.00 | | 4 894.00 | 4 894.00 |
BJ TOTAL (I) | 295 311.00 | 77 670.00 | 217 640.00 | 295 311.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 210.00 | | 4 210.00 | 4 210.00 |
BT Marchandises | 348.00 | | 348.00 | 348.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 554.00 | 760.00 | 42 793.00 | 43 554.00 |
BZ Autres créances | 35 378.00 | | 35 378.00 | 35 378.00 |
CF Disponibilités | 11 635.00 | | 11 635.00 | 11 635.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 743.00 | | 1 743.00 | 1 743.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 871.00 | 760.00 | 96 110.00 | 96 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 392 182.00 | 78 431.00 | 313 751.00 | 392 182.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -29 202.00 | | | -29 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 272.00 | | | -6 272.00 |
DL TOTAL (I) | -33 474.00 | | | -33 474.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 273.00 | | | 155 273.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 029.00 | | | 48 029.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 183.00 | | | 63 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 412.00 | | | 38 412.00 |
EA Autres dettes | 42 327.00 | | | 42 327.00 |
EC TOTAL (IV) | 347 226.00 | | | 347 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 313 751.00 | | | 313 751.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 226 114.00 | | | 226 114.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 295 311.00 | | | 295 311.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 657.00 | | | 2 657.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 969.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 295 311.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 657.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 920.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 209 764.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 920.00 | | | 77 920.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 209 764.00 | | | 209 764.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 969.00 | | | 4 969.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 558.00 | 29 112.00 | | 48 558.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 889.00 | 531.00 | | 889.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 669.00 | 28 581.00 | | 47 669.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 651.00 | 109.00 | | 651.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 651.00 | 109.00 | | 651.00 |
7C TOTAL GENERAL | 651.00 | 109.00 | | 651.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 183.00 | 63 183.00 | | 63 183.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 243.00 | 19 243.00 | | 19 243.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 532.00 | 10 532.00 | | 10 532.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 327.00 | 42 327.00 | | 42 327.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 894.00 | | | 4 894.00 |
UX Autres créances clients | 42 751.00 | | | 42 751.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 802.00 | | | 802.00 |
VB T. V. A. | 6 850.00 | | | 6 850.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 155 121.00 | 34 010.00 | 121 111.00 | 155 121.00 |
VI Groupe et associés | 48 029.00 | 48 029.00 | | 48 029.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 791.00 | | | 32 791.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 542.00 | | | 12 542.00 |
VP Divers | 6 562.00 | | | 6 562.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 323.00 | 2 323.00 | | 2 323.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 424.00 | | | 9 424.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 743.00 | | | 1 743.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 570.00 | 79 873.00 | 5 696.00 | 85 570.00 |
VW T.V.A. | 6 313.00 | 6 313.00 | | 6 313.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 347 226.00 | 226 114.00 | 121 111.00 | 347 226.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 448.00 | | | 1 448.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 065.00 | | | 7 065.00 |
ST Autres comptes | 57 264.00 | | | 57 264.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 321.00 | | | 25 321.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 57 930.00 | | | 57 930.00 |
YT Sous‐traitance | 16 962.00 | | | 16 962.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 389.00 | | | 1 389.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 837.00 | | | 2 837.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 36 545.00 | | | 36 545.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34 368.00 | | | 34 368.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 106 614.00 | | | 106 614.00 |