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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 425.00 | | 3 425.00 | 3 425.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 470.00 | 1 735.00 | 1 735.00 | 3 470.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 780.00 | 28 009.00 | 771.00 | 28 780.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 049 673.00 | 29 744.00 | 1 019 929.00 | 1 049 673.00 |
BZ Autres créances | 419 756.00 | | 419 756.00 | 419 756.00 |
CF Disponibilités | 114 730.00 | | 114 730.00 | 114 730.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 627.00 | | 11 627.00 | 11 627.00 |
CJ TOTAL (II) | 546 114.00 | | 546 114.00 | 546 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 595 787.00 | 29 744.00 | 1 566 043.00 | 1 595 787.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
CU Autres participations | 1 005 998.00 | | 1 005 998.00 | 1 005 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 216 949.00 | 216 949.00 | | 216 949.00 |
DH Report à nouveau | 14 044.00 | -8 884.00 | | 14 044.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 559.00 | 22 928.00 | | -3 559.00 |
DL TOTAL (I) | 1 327 434.00 | 1 330 993.00 | | 1 327 434.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 198 128.00 | 194 517.00 | | 198 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 053.00 | 2 848.00 | | 1 053.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 761.00 | 36 966.00 | | 33 761.00 |
EA Autres dettes | 5 667.00 | 9 676.00 | | 5 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 238 608.00 | 244 007.00 | | 238 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 566 043.00 | 1 575 000.00 | | 1 566 043.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 198 128.00 | | | 198 128.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 244 182.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 244 182.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 307.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 249 489.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 064.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 667.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 203.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 394.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 257 345.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 856.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 324.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 324.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 892.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 892.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 432.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 424.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | | | -135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -162.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 271 813.00 | 276 526.00 | | 271 813.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 275 372.00 | 253 598.00 | | 275 372.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 559.00 | 22 928.00 | | -3 559.00 |