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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 115 339.00 | 68 410.00 | 46 929.00 | 115 339.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 235 339.00 | 68 410.00 | 166 929.00 | 235 339.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 452.00 | | 452.00 | 452.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 743.00 | | 743.00 | 743.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 30 997.00 | | 30 997.00 | 30 997.00 |
072 Créances – Autres | 13 320.00 | | 13 320.00 | 13 320.00 |
084 Disponibilités | 71 919.00 | | 71 919.00 | 71 919.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 623.00 | | 3 623.00 | 3 623.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 121 054.00 | | 121 054.00 | 121 054.00 |
110 Total général Actif | 356 393.00 | 68 410.00 | 287 983.00 | 356 393.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 105 575.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 35 606.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 149 981.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 73 495.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 073.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 652.00 | | |
172 Autres dettes | | | 53 434.00 | |
176 Total des dettes | | | 138 002.00 | |
180 Total général Passif | | | 287 983.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 40 139.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 26 417.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 304 035.00 | 272 367.00 | | 304 035.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 914.00 | 667.00 | | 2 914.00 |
230 Autres produits | | 90.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 306 949.00 | 273 124.00 | | 306 949.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 12 836.00 | 10 068.00 | | 12 836.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -452.00 | | | -452.00 |
242 Autres charges externes. | 80 488.00 | 72 378.00 | | 80 488.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 984.00 | | | 984.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 868.00 | 4 098.00 | | 3 868.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 7 982.00 | | | 7 982.00 |
250 Rémunérations du personnel | 121 686.00 | 100 367.00 | | 121 686.00 |
252 Charges sociales | 31 915.00 | 24 763.00 | | 31 915.00 |
254 Dotations aux amortissements | 25 001.00 | 23 357.00 | | 25 001.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 275 342.00 | 235 030.00 | | 275 342.00 |
270 Résultat d’exploitation | 31 607.00 | 38 094.00 | | 31 607.00 |
290 Produits exceptionnels | 26 417.00 | 6 000.00 | | 26 417.00 |
294 Charges financières | 2 690.00 | 3 401.00 | | 2 690.00 |
300 Charges exceptionnelles | 14 908.00 | 14 133.00 | | 14 908.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 820.00 | 3 147.00 | | 4 820.00 |
310 Bénéfice ou perte | 35 606.00 | 23 413.00 | | 35 606.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 36 165.00 | | | 36 165.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 974.00 | | | 3 974.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 218 673.00 | | | 218 673.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 40 139.00 | | | 40 139.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 23 474.00 | | | 23 474.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 14 908.00 | | | 14 908.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 11 509.00 | | | 11 509.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 11 509.00 | | | 11 509.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 66 090.00 | | | 66 090.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 635.00 | | | 14 635.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |