| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 47 800.00 | | 47 800.00 | 47 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 550.00 | 10 550.00 | | 10 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 196.00 | 10 643.00 | 23 553.00 | 34 196.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 546.00 | 21 193.00 | 71 353.00 | 92 546.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 897.00 | | 1 897.00 | 1 897.00 |
BT Marchandises | 4 184.00 | | 4 184.00 | 4 184.00 |
BZ Autres créances | 1 209.00 | | 1 209.00 | 1 209.00 |
CF Disponibilités | 41 700.00 | | 41 700.00 | 41 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 989.00 | | 48 989.00 | 48 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 141 535.00 | 21 193.00 | 120 342.00 | 141 535.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 26 075.00 | 17 834.00 | | 26 075.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 634.00 | 8 241.00 | | 7 634.00 |
DL TOTAL (I) | 42 510.00 | 34 875.00 | | 42 510.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 460.00 | 32 741.00 | | 42 460.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 966.00 | 9 605.00 | | 7 966.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 025.00 | 9 858.00 | | 10 025.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 994.00 | 16 110.00 | | 14 994.00 |
EA Autres dettes | 2 386.00 | | | 2 386.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 832.00 | 68 314.00 | | 77 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 120 342.00 | 103 190.00 | | 120 342.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 345.00 | | 9 345.00 | 9 345.00 |
FG Production vendue services | 122 925.00 | | 122 925.00 | 122 925.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 132 270.00 | | 132 270.00 | 132 270.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 672.00 | |
FQ Autres produits | | | 132.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 143 073.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 535.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 096.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 207.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 148.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 065.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 491.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 336.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 538.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 835.00 | |
GE Autres charges | | | -222.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 134 836.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 237.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 603.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 603.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -603.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 634.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 454.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 143 073.00 | 126 437.00 | | 143 073.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 135 439.00 | 118 196.00 | | 135 439.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 634.00 | 8 241.00 | | 7 634.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 358.00 | 2 835.00 | | 18 358.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 358.00 | 2 835.00 | | 18 358.00 |