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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 727.00 | 11 547.00 | 180.00 | 11 727.00 |
AH Fonds commercial | 1 650 000.00 | | 1 650 000.00 | 1 650 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 441 956.00 | 76 777.00 | 365 178.00 | 441 956.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 15 280.00 | | 15 280.00 | 15 280.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 369.00 | | 44 369.00 | 44 369.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 163 332.00 | 88 324.00 | 2 075 008.00 | 2 163 332.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 160.00 | | 2 160.00 | 2 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 712.00 | | 75 712.00 | 75 712.00 |
BZ Autres créances | 14 807 617.00 | | 14 807 617.00 | 14 807 617.00 |
CF Disponibilités | 596 073.00 | | 596 073.00 | 596 073.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 380.00 | | 31 380.00 | 31 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 512 942.00 | | 15 512 942.00 | 15 512 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 676 274.00 | 88 324.00 | 17 587 950.00 | 17 676 274.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 695.00 | | | 11 695.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 301.00 | 13 169.00 | | 29 301.00 |
DG Autres réserves | 1 341 760.00 | 1 084 267.00 | | 1 341 760.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 217 979.00 | 322 624.00 | | 217 979.00 |
DL TOTAL (I) | 1 989 039.00 | 1 820 060.00 | | 1 989 039.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 557 266.00 | 503 384.00 | | 557 266.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 181 373.00 | 132 853.00 | | 181 373.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 388.00 | 55 698.00 | | 222 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 071.00 | 191 286.00 | | 151 071.00 |
EA Autres dettes | 14 435 039.00 | 11 895 301.00 | | 14 435 039.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 42 275.00 | 41 759.00 | | 42 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 598 911.00 | 12 820 281.00 | | 15 598 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 587 950.00 | 14 640 342.00 | | 17 587 950.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 253 763.00 | 12 513 895.00 | | 15 253 763.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 884 543.00 | | 544 397.00 | 1 884 543.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 59 649.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 265 608.00 | 2 163 332.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 431.00 | 1 661 727.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 263 177.00 | 441 956.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 664 158.00 | | | 1 664 158.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 735.00 | | 520 397.00 | 184 735.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 649.00 | | 24 000.00 | 35 649.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 625.00 | 61 669.00 | 79 969.00 | 106 625.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 348.00 | 630.00 | 2 431.00 | 13 348.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 277.00 | 61 039.00 | 77 538.00 | 93 277.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 222 388.00 | 222 388.00 | | 222 388.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 076.00 | 77 076.00 | | 77 076.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 860.00 | 60 860.00 | | 60 860.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 435 039.00 | 14 435 039.00 | | 14 435 039.00 |
8L Produits constatés d’avance | 42 275.00 | 42 275.00 | | 42 275.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 369.00 | 11 695.00 | 32 674.00 | 44 369.00 |
UX Autres créances clients | 75 712.00 | 75 712.00 | | 75 712.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 844.00 | 5 844.00 | | 5 844.00 |
VB T. V. A. | 50 314.00 | 50 314.00 | | 50 314.00 |
VC Groupe et associés | 279 990.00 | 279 990.00 | | 279 990.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 557 266.00 | 221 617.00 | 272 414.00 | 557 266.00 |
VI Groupe et associés | 181 373.00 | 181 373.00 | | 181 373.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 196 127.00 | | | 196 127.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 411.00 | 41 411.00 | | 41 411.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 086.00 | 7 086.00 | | 7 086.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 430 059.00 | 14 430 059.00 | | 14 430 059.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 380.00 | 31 380.00 | | 31 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 959 078.00 | 14 926 404.00 | 32 674.00 | 14 959 078.00 |
VW T.V.A. | 6 049.00 | 6 049.00 | | 6 049.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 589 411.00 | 15 253 763.00 | 272 414.00 | 15 589 411.00 |