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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 250 043.00 | 99 764.00 | 150 278.00 | 250 043.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 238 480.00 | 80 295.00 | 158 185.00 | 238 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 271 290.00 | 162 203.00 | 109 087.00 | 271 290.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 460.00 | | 2 460.00 | 2 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 762 273.00 | 342 262.00 | 420 010.00 | 762 273.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 81 088.00 | | 81 088.00 | 81 088.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 45 603.00 | | 45 603.00 | 45 603.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 193 878.00 | | 1 193 878.00 | 1 193 878.00 |
BZ Autres créances | 305 813.00 | | 305 813.00 | 305 813.00 |
CF Disponibilités | 256 019.00 | | 256 019.00 | 256 019.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 302.00 | | 47 302.00 | 47 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 929 704.00 | | 1 929 704.00 | 1 929 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 691 976.00 | 342 262.00 | 2 349 714.00 | 2 691 976.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 465 000.00 | 2 215 000.00 | | 465 000.00 |
DH Report à nouveau | -345 543.00 | -1 590 029.00 | | -345 543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 241 071.00 | -855 514.00 | | 241 071.00 |
DL TOTAL (I) | 360 528.00 | -230 543.00 | | 360 528.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 118.00 | 82 076.00 | | 44 118.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 974 529.00 | 319 119.00 | | 974 529.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 843 713.00 | 1 101 238.00 | | 843 713.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 400.00 | 392 761.00 | | 126 400.00 |
EA Autres dettes | 426.00 | 526.00 | | 426.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 989 186.00 | 1 895 720.00 | | 1 989 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 349 714.00 | 1 665 177.00 | | 2 349 714.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 69 285.00 | | 69 285.00 | 69 285.00 |
FD Production vendue biens | 688 675.00 | 4 798 066.00 | 5 486 741.00 | 688 675.00 |
FG Production vendue services | 111 606.00 | 2 149 236.00 | 2 260 842.00 | 111 606.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 869 565.00 | 6 947 302.00 | 7 816 867.00 | 869 565.00 |
FM Production stockée | | | 39 663.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 004.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 193.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 876 727.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 747 666.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -48 974.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 761 563.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 194 050.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 622 311.00 | |
FZ Charges sociales | | | 210 866.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 122 686.00 | |
GE Autres charges | | | 2 391.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 612 558.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 264 169.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 098.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 098.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 098.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 241 071.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 179 598.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 179 598.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 20.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 122 267.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 122 287.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 57 311.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 876 727.00 | 4 389 404.00 | | 7 876 727.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 635 656.00 | 5 244 918.00 | | 7 635 656.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 241 071.00 | -855 514.00 | | 241 071.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 660 705.00 | 101 568.00 | | 660 705.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 460.00 | | | 2 460.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 762 273.00 | | | 762 273.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 759 813.00 | | | 759 813.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 659 245.00 | 100 568.00 | | 659 245.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 460.00 | 1 000.00 | | 1 460.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 219 576.00 | 122 686.00 | | 219 576.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 219 576.00 | 122 686.00 | | 219 576.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 843 713.00 | 843 713.00 | | 843 713.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 396.00 | 40 396.00 | | 40 396.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 882.00 | 59 882.00 | | 59 882.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 460.00 | | 2 460.00 | 2 460.00 |
UX Autres créances clients | 1 193 878.00 | 1 193 878.00 | | 1 193 878.00 |
VB T. V. A. | 234 271.00 | 234 271.00 | | 234 271.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 244.00 | 2 244.00 | | 2 244.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 874.00 | 23 778.00 | 18 096.00 | 41 874.00 |
VI Groupe et associés | 974 529.00 | 974 529.00 | | 974 529.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 375.00 | | | 39 375.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 006.00 | 25 006.00 | | 25 006.00 |
VP Divers | 44 837.00 | 44 837.00 | | 44 837.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 122.00 | 26 122.00 | | 26 122.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 699.00 | 1 699.00 | | 1 699.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 302.00 | 47 302.00 | | 47 302.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 549 453.00 | 1 546 993.00 | 2 460.00 | 1 549 453.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 989 186.00 | 1 971 090.00 | 18 096.00 | 1 989 186.00 |