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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 505 000.00 | | 505 000.00 | 505 000.00 |
AN Terrains | 21 582.00 | | 21 582.00 | 21 582.00 |
AP Constructions | 151 074.00 | 637.00 | 150 437.00 | 151 074.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 762.00 | 91 579.00 | 75 183.00 | 166 762.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 29 478.00 | | 29 478.00 | 29 478.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 671 792.00 | 91 579.00 | 580 213.00 | 671 792.00 |
BT Marchandises | 24 126.00 | 1 112.00 | 23 014.00 | 24 126.00 |
BZ Autres créances | 165 284.00 | | 165 284.00 | 165 284.00 |
CF Disponibilités | 192 918.00 | | 192 918.00 | 192 918.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 684.00 | | 5 684.00 | 5 684.00 |
CJ TOTAL (II) | 388 012.00 | 1 112.00 | 386 900.00 | 388 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 059 804.00 | 92 691.00 | 967 113.00 | 1 059 804.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 332 078.00 | 273 104.00 | | 332 078.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 920.00 | 58 974.00 | | 116 920.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 835.00 | 11 409.00 | | 9 835.00 |
DL TOTAL (I) | 468 833.00 | 353 486.00 | | 468 833.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 550.00 | 107 104.00 | | 41 550.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 246 631.00 | 253 344.00 | | 246 631.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 684.00 | 142 226.00 | | 161 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 484.00 | 9 618.00 | | 36 484.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 931.00 | 4 220.00 | | 11 931.00 |
EC TOTAL (IV) | 498 280.00 | 516 511.00 | | 498 280.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 967 113.00 | 869 998.00 | | 967 113.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 508 760.00 | | 508 760.00 | 508 760.00 |
FG Production vendue services | 463 432.00 | | 463 432.00 | 463 432.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 972 192.00 | | 972 192.00 | 972 192.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 159.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 60.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 978 411.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 400 268.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 247.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 646.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 543.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 168 775.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 725.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 510.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 112.00 | |
GE Autres charges | | | 5 538.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 818 363.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 160 048.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 33.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 149.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 149.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 116.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 153 933.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 214.00 | | | 214.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 574.00 | 1 574.00 | | 1 574.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 574.00 | 1 574.00 | | 1 574.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 578 272.00 | | | 578 272.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 578 272.00 | | | 578 272.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 574.00 | 1 574.00 | | 1 574.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 586.00 | 16 051.00 | | 38 586.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 980 018.00 | 776 554.00 | | 980 018.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 863 098.00 | 717 580.00 | | 863 098.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 920.00 | 58 974.00 | | 116 920.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 671 792.00 | | | 671 792.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 671 792.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 505 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 166 762.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 505 000.00 | | | 505 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 762.00 | | | 166 762.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 070.00 | 17 510.00 | | 74 070.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 070.00 | 17 510.00 | | 74 070.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
6N Sur stocks et en cours | | 1 112.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 112.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 112.00 | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 112.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 29 478.00 | | 29 478.00 | 29 478.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
VI Groupe et associés | 981.00 | 981.00 | | 981.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 132.00 | 21 132.00 | | 21 132.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 824.00 | 21 316.00 | 29 508.00 | 50 824.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 385.00 | 1 385.00 | | 1 385.00 |