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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 212 990.00 | 43 638.00 | 169 352.00 | 212 990.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 018.00 | 2 835.00 | 71 183.00 | 74 018.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 859 790.00 | 311 003.00 | 548 787.00 | 859 790.00 |
BF Prêts | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250 524.00 | | 250 524.00 | 250 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 299 313.00 | 357 476.00 | 4 941 837.00 | 5 299 313.00 |
BT Marchandises | 436 749.00 | | 436 749.00 | 436 749.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 696 324.00 | | 19 696 324.00 | 19 696 324.00 |
BZ Autres créances | 5 585 222.00 | 589 279.00 | 4 995 943.00 | 5 585 222.00 |
CF Disponibilités | 13 596 161.00 | | 13 596 161.00 | 13 596 161.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 086 516.00 | | 2 086 516.00 | 2 086 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 400 973.00 | 589 279.00 | 40 811 693.00 | 41 400 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 700 285.00 | 946 755.00 | 45 753 531.00 | 46 700 285.00 |
CU Autres participations | 3 853 990.00 | | 3 853 990.00 | 3 853 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 3 425 982.00 | | | 3 425 982.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 090 023.00 | | | 2 090 023.00 |
DL TOTAL (I) | 6 616 005.00 | | | 6 616 005.00 |
DP Provisions pour risques | 302 661.00 | | | 302 661.00 |
DR TOTAL (IV) | 302 661.00 | | | 302 661.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 735 639.00 | | | 11 735 639.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 160.00 | | | 32 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 020 407.00 | | | 19 020 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 511 543.00 | | | 7 511 543.00 |
EA Autres dettes | 443 751.00 | | | 443 751.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 91 366.00 | | | 91 366.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 834 865.00 | | | 38 834 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 45 753 531.00 | | | 45 753 531.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 973 542.00 | | | 28 973 542.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 839 033.00 | | 1 839 033.00 | 1 839 033.00 |
FD Production vendue biens | -63 368.00 | | -63 368.00 | -63 368.00 |
FG Production vendue services | 45 426 392.00 | 22 625.00 | 45 449 017.00 | 45 426 392.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 47 202 057.00 | 22 625.00 | 47 224 682.00 | 47 202 057.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 193 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 892.00 | |
FQ Autres produits | | | 412.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 47 429 986.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 412 408.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -254 729.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 256 495.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 282 189.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 111 803.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 683 899.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 183 294.00 | |
GE Autres charges | | | 843.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 676 204.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 753 782.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -1.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 589 279.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 124 157.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 713 436.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -713 437.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 040 345.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 798.00 | | | 7 798.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 798.00 | | | 7 798.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 917.00 | | | 4 917.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 58 286.00 | | | 58 286.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 202.00 | | | 63 202.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -55 404.00 | | | -55 404.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 894 919.00 | | | 894 919.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 437 783.00 | | | 47 437 783.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 347 761.00 | | | 45 347 761.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 090 023.00 | | | 2 090 023.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 174 399.00 | | | 174 399.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 015 351.00 | | 444 430.00 | 5 015 351.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100 000.00 | 4 152 514.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 60 468.00 | 100 000.00 | 5 299 313.00 | 60 468.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 212 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 60 468.00 | | 933 809.00 | 60 468.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 212 990.00 | | | 212 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 640 859.00 | | 353 417.00 | 640 859.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 161 501.00 | | 91 013.00 | 4 161 501.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 181.00 | 183 294.00 | | 174 181.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 288.00 | 41 350.00 | | 2 288.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 893.00 | 141 944.00 | | 171 893.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 302 661.00 | | | 302 661.00 |
6N Sur stocks et en cours | 11 892.00 | | 11 892.00 | 11 892.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 589 279.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 892.00 | 589 279.00 | 11 892.00 | 11 892.00 |
7C TOTAL GENERAL | 314 553.00 | 589 279.00 | 11 892.00 | 314 553.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 105.00 | | 6 105.00 | 6 105.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 020 407.00 | 19 020 407.00 | | 19 020 407.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 631 102.00 | 631 102.00 | | 631 102.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 049 959.00 | 1 049 959.00 | | 1 049 959.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 416 853.00 | 416 853.00 | | 416 853.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 443 751.00 | 443 751.00 | | 443 751.00 |
8L Produits constatés d’avance | 91 366.00 | 91 366.00 | | 91 366.00 |
UP Prêts | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250 524.00 | | 250 524.00 | 250 524.00 |
UX Autres créances clients | 19 696 324.00 | 19 696 324.00 | | 19 696 324.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 499.00 | 4 499.00 | | 4 499.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 47 648.00 | 47 648.00 | | 47 648.00 |
VB T. V. A. | 2 487 857.00 | 2 487 857.00 | | 2 487 857.00 |
VC Groupe et associés | 498 782.00 | 498 782.00 | | 498 782.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 735 639.00 | 1 880 421.00 | 9 855 218.00 | 11 735 639.00 |
VI Groupe et associés | 26 055.00 | 26 055.00 | | 26 055.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 149 883.00 | 149 883.00 | | 149 883.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 546 436.00 | 2 546 436.00 | | 2 546 436.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 086 516.00 | 2 086 516.00 | | 2 086 516.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 666 586.00 | 27 368 062.00 | 298 524.00 | 27 666 586.00 |
VW T.V.A. | 5 263 747.00 | 5 263 747.00 | | 5 263 747.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 834 865.00 | 28 973 542.00 | 9 861 323.00 | 38 834 865.00 |