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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 097.00 | 4 507.00 | 590.00 | 5 097.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 333.00 | 6 275.00 | 58.00 | 6 333.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 833.00 | 3 182.00 | 6 651.00 | 9 833.00 |
BH Autres immobilisations financières | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 593.00 | 13 964.00 | 7 629.00 | 21 593.00 |
BT Marchandises | 16 981.00 | 2 867.00 | 14 114.00 | 16 981.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 713.00 | | 1 713.00 | 1 713.00 |
BZ Autres créances | 908.00 | | 908.00 | 908.00 |
CF Disponibilités | 5 107.00 | | 5 107.00 | 5 107.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 980.00 | | 1 980.00 | 1 980.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 689.00 | 2 867.00 | 23 822.00 | 26 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 48 282.00 | 16 831.00 | 31 451.00 | 48 282.00 |
CP Parts à moins d’un an | 330.00 | | | 330.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 292.00 | | | 292.00 |
DH Report à nouveau | | -973.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 275.00 | 1 265.00 | | 1 275.00 |
DL TOTAL (I) | 6 567.00 | 5 292.00 | | 6 567.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 220.00 | | | 19 220.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 206.00 | 83.00 | | 4 206.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 237.00 | 781.00 | | 237.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 220.00 | 5 208.00 | | 1 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 884.00 | 6 072.00 | | 24 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 451.00 | 11 364.00 | | 31 451.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 984.00 | 6 072.00 | | 9 984.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 206.00 | | | 4 206.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 26 406.00 | | 26 406.00 | 26 406.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 406.00 | | 26 406.00 | 26 406.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 411.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 681.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 681.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 593.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 910.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 493.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 494.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 433.00 | |
GE Autres charges | | | 122.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 045.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 366.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 91.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 91.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -91.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 275.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 111.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 111.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -111.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 411.00 | 31 729.00 | | 26 411.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 136.00 | 30 464.00 | | 25 136.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 275.00 | 1 265.00 | | 1 275.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 661.00 | | 8 932.00 | 12 661.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 593.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 097.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 166.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 307.00 | | 790.00 | 4 307.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 354.00 | | 7 812.00 | 8 354.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 330.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 470.00 | 2 494.00 | | 11 470.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 307.00 | 200.00 | | 4 307.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 163.00 | 2 295.00 | | 7 163.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 433.00 | 1 433.00 | | 1 433.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 433.00 | 1 433.00 | | 1 433.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 433.00 | 1 433.00 | | 1 433.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 433.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
UT Autres immobilisations financières | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
UX Autres créances clients | 1 713.00 | 1 713.00 | | 1 713.00 |
VB T. V. A. | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 220.00 | 4 320.00 | 14 900.00 | 19 220.00 |
VI Groupe et associés | 4 206.00 | 4 206.00 | | 4 206.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 813.00 | | | 2 813.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 931.00 | 4 931.00 | | 4 931.00 |
VW T.V.A. | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 884.00 | 9 984.00 | 14 900.00 | 24 884.00 |