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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 949.00 | 849.00 | 100.00 | 949.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 527.00 | 12 138.00 | 1 389.00 | 13 527.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 050.00 | | 5 050.00 | 5 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 385 976.00 | 12 987.00 | 1 372 989.00 | 1 385 976.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 236 880.00 | | 236 880.00 | 236 880.00 |
BZ Autres créances | 440 235.00 | | 440 235.00 | 440 235.00 |
CF Disponibilités | 312 477.00 | | 312 477.00 | 312 477.00 |
CH Charges constatées d’avance | 810.00 | | 810.00 | 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 990 402.00 | | 990 402.00 | 990 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 376 378.00 | 12 987.00 | 2 363 391.00 | 2 376 378.00 |
CU Autres participations | 1 356 450.00 | | 1 356 450.00 | 1 356 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 | | 1 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DG Autres réserves | 282 160.00 | 152 540.00 | | 282 160.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 235 886.00 | 269 619.00 | | 235 886.00 |
DL TOTAL (I) | 2 058 046.00 | 1 962 160.00 | | 2 058 046.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171 395.00 | 207 788.00 | | 171 395.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 097.00 | 34 927.00 | | 39 097.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 101.00 | 3 412.00 | | 1 101.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 313.00 | 81 557.00 | | 86 313.00 |
EA Autres dettes | 7 440.00 | | | 7 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 305 345.00 | 327 685.00 | | 305 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 363 391.00 | 2 289 844.00 | | 2 363 391.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 820.00 | 156 290.00 | | 170 820.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 347 201.00 | | 347 201.00 | 347 201.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 347 201.00 | | 347 201.00 | 347 201.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 110.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 348 321.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 079.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 031.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 242 028.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 967.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 132.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 363 241.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 920.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 250 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 70.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 144.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 256 214.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 169.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 169.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 252 045.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 237 125.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 36 859.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 325.00 | 102.00 | | 325.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 325.00 | 102.00 | | 325.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -325.00 | -102.00 | | -325.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 914.00 | 4 169.00 | | 914.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 604 535.00 | 527 000.00 | | 604 535.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 368 649.00 | 257 381.00 | | 368 649.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 235 886.00 | 269 619.00 | | 235 886.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 360 976.00 | | 25 000.00 | 1 360 976.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 371 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 385 976.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 476.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 476.00 | | | 14 476.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 346 500.00 | | 25 000.00 | 1 346 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 855.00 | 1 132.00 | | 11 855.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 855.00 | 1 132.00 | | 11 855.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 101.00 | 1 101.00 | | 1 101.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 466.00 | 3 466.00 | | 3 466.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 727.00 | 41 727.00 | | 41 727.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 440.00 | 7 440.00 | | 7 440.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 236 880.00 | 236 880.00 | | 236 880.00 |
VB T. V. A. | 1 428.00 | 1 428.00 | | 1 428.00 |
VC Groupe et associés | 436 281.00 | 436 281.00 | | 436 281.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 171 395.00 | 36 870.00 | 134 525.00 | 171 395.00 |
VI Groupe et associés | 39 097.00 | 39 097.00 | | 39 097.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 394.00 | | | 36 394.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 526.00 | 2 526.00 | | 2 526.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VS Charges constatées d’avance | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 687 925.00 | 677 925.00 | 10 000.00 | 687 925.00 |
VW T.V.A. | 41 019.00 | 41 019.00 | | 41 019.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 305 345.00 | 170 820.00 | 134 525.00 | 305 345.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 979.00 | | | 979.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 542.00 | 9 783.00 | | 16 542.00 |
ST Autres comptes | 45 218.00 | 25 429.00 | | 45 218.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 319.00 | 23 461.00 | | 29 319.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 052.00 | 1 504.00 | | 1 052.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 031.00 | 1 504.00 | | 2 031.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 43 706.00 | 47 957.00 | | 43 706.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 863.00 | 7 322.00 | | 9 863.00 |
ZE Dividendes | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 91 079.00 | 58 673.00 | | 91 079.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |