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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 390.00 | 8 940.00 | 14 450.00 | 23 390.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 272 425.00 | | 272 425.00 | 272 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 058 763.00 | 8 940.00 | 2 049 823.00 | 2 058 763.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 800.00 | | 33 800.00 | 33 800.00 |
BZ Autres créances | 5 612.00 | | 5 612.00 | 5 612.00 |
CF Disponibilités | 34 063.00 | | 34 063.00 | 34 063.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 475.00 | | 73 475.00 | 73 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 132 238.00 | 8 940.00 | 2 123 298.00 | 2 132 238.00 |
CP Parts à moins d’un an | 272 425.00 | | | 272 425.00 |
CU Autres participations | 1 762 948.00 | | 1 762 948.00 | 1 762 948.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DG Autres réserves | 627 920.00 | 685 973.00 | | 627 920.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 173.00 | 36 947.00 | | 66 173.00 |
DL TOTAL (I) | 1 519 092.00 | 1 547 920.00 | | 1 519 092.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 410.00 | 60 269.00 | | 55 410.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 486 207.00 | 188 624.00 | | 486 207.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 523.00 | 7 574.00 | | 9 523.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 065.00 | 61 481.00 | | 53 065.00 |
EA Autres dettes | | 18 568.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 604 205.00 | 336 515.00 | | 604 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 123 298.00 | 1 884 435.00 | | 2 123 298.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 564 019.00 | 281 451.00 | | 564 019.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 346.00 | 269.00 | | 346.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 330.00 | | 15 330.00 | 15 330.00 |
FG Production vendue services | 342 000.00 | | 342 000.00 | 342 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 357 330.00 | | 357 330.00 | 357 330.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 357 338.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 719.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 134.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 233 359.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 333.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 678.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 290 226.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 112.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 245.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 245.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 669.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 669.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 577.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 689.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 11 230.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 516.00 | 7 913.00 | | 4 516.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 361 583.00 | 325 595.00 | | 361 583.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 295 411.00 | 288 648.00 | | 295 411.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 173.00 | 36 947.00 | | 66 173.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 262.00 | 4 678.00 | | 4 262.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 262.00 | 4 678.00 | | 4 262.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 523.00 | 9 523.00 | | 9 523.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 085.00 | 21 085.00 | | 21 085.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 553.00 | 15 553.00 | | 15 553.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 272 425.00 | 272 425.00 | | 272 425.00 |
UX Autres créances clients | 33 800.00 | 33 800.00 | | 33 800.00 |
VB T. V. A. | 2 332.00 | 2 332.00 | | 2 332.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 064.00 | 14 878.00 | 40 186.00 | 55 064.00 |
VI Groupe et associés | 486 207.00 | 486 207.00 | | 486 207.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 936.00 | | | 4 936.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 280.00 | 3 280.00 | | 3 280.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 995.00 | 995.00 | | 995.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 311 837.00 | 311 837.00 | | 311 837.00 |
VW T.V.A. | 15 433.00 | 15 433.00 | | 15 433.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 604 205.00 | 564 019.00 | 40 186.00 | 604 205.00 |