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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 37 302.00 | 10 248.00 | 27 054.00 | 37 302.00 |
040 Immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 42 302.00 | 10 248.00 | 32 054.00 | 42 302.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 494.00 | | 4 494.00 | 4 494.00 |
072 Créances – Autres | 13 094.00 | | 13 094.00 | 13 094.00 |
084 Disponibilités | 153 734.00 | | 153 734.00 | 153 734.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 171 322.00 | | 171 322.00 | 171 322.00 |
110 Total général Actif | 213 624.00 | 10 248.00 | 203 376.00 | 213 624.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 431.00 | |
132 Autres réserves | | | 7 368.00 | |
134 Report à nouveau | | | 6 901.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 187.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 42 519.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 121 753.00 | |
172 Autres dettes | | | 24 611.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 14 494.00 | |
176 Total des dettes | | | 160 858.00 | |
180 Total général Passif | | | 203 377.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 19 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 247 445.00 | | | 247 445.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 360 598.00 | | | 360 598.00 |
230 Autres produits | 1 972.00 | | | 1 972.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 362 570.00 | | | 362 570.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 71 284.00 | | | 71 284.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 131.00 | | | 3 131.00 |
242 Autres charges externes. | 204 339.00 | | | 204 339.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 431.00 | | | 431.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 812.00 | | | 812.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 513.00 | | | 28 513.00 |
252 Charges sociales | 3 341.00 | | | 3 341.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 691.00 | | | 8 691.00 |
256 Dotations aux provisions | 14 494.00 | | | 14 494.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 334 605.00 | | | 334 605.00 |
270 Résultat d’exploitation | 27 965.00 | | | 27 965.00 |
280 Produits financiers | 783.00 | | | 783.00 |
290 Produits exceptionnels | 36.00 | | | 36.00 |
294 Charges financières | 14.00 | | | 14.00 |
300 Charges exceptionnelles | 98.00 | | | 98.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 485.00 | | | 485.00 |
310 Bénéfice ou perte | 28 187.00 | | | 28 187.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1.00 | | | 1.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 28 302.00 | | | 28 302.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |