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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 160 100.00 | | 160 100.00 | 160 100.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 170 830.00 | 830.00 | 170 000.00 | 170 830.00 |
028 Immobilisations corporelles | 241 822.00 | 158 610.00 | 83 211.00 | 241 822.00 |
040 Immobilisations financières | 5 209.00 | | 5 209.00 | 5 209.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 577 960.00 | 159 440.00 | 418 520.00 | 577 960.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 38 972.00 | | 38 972.00 | 38 972.00 |
072 Créances – Autres | 6 068.00 | | 6 068.00 | 6 068.00 |
084 Disponibilités | 221 126.00 | | 221 126.00 | 221 126.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 267 666.00 | | 267 666.00 | 267 666.00 |
110 Total général Actif | 845 626.00 | 159 440.00 | 686 186.00 | 845 626.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 130 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 12 302.00 | |
132 Autres réserves | | | 86 572.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 50 806.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 279 680.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 253 137.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 033.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 28 076.00 | | |
172 Autres dettes | | | 149 336.00 | |
176 Total des dettes | | | 406 505.00 | |
180 Total général Passif | | | 686 186.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 65 012.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 112 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 130 109.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 902.00 | | | 2 902.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 61 370.00 | | | 61 370.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 541.00 | | | 541.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 674 049.00 | | | 674 049.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 65 012.00 | | | 65 012.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 161 101.00 | | | 161 101.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 119 204.00 | | | 119 204.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 112 500.00 | | | 112 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -6 704.00 | | | -6 704.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 86 209.00 | | | 86 209.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 32 689.00 | | | 32 689.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |