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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 694.00 | 39 572.00 | 19 123.00 | 58 694.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 898.00 | 17 078.00 | 23 820.00 | 40 898.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 641.00 | 56 650.00 | 42 991.00 | 99 641.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 384.00 | | 12 384.00 | 12 384.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 778.00 | | 778.00 | 778.00 |
BZ Autres créances | 79 922.00 | | 79 922.00 | 79 922.00 |
CF Disponibilités | 227 078.00 | | 227 078.00 | 227 078.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 182.00 | | 4 182.00 | 4 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 324 344.00 | | 324 344.00 | 324 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 423 986.00 | 56 650.00 | 367 336.00 | 423 986.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 264 846.00 | | | 264 846.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -73 825.00 | | | -73 825.00 |
DL TOTAL (I) | 192 121.00 | | | 192 121.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 279.00 | | | 83 279.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 675.00 | | | 3 675.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 622.00 | | | 24 622.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 405.00 | | | 63 405.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 234.00 | | | 234.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 215.00 | | | 175 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 367 336.00 | | | 367 336.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 264.00 | | | 92 264.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 147.00 | | | 147.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 533 725.00 | | 533 725.00 | 533 725.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 533 725.00 | | 533 725.00 | 533 725.00 |
FN Production immobilisée | | | 5 694.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 48 242.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 278.00 | |
FQ Autres produits | | | 842.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 619 781.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 133 422.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 261.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 278 113.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 297.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 206 139.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 894.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 457.00 | |
GE Autres charges | | | 2 873.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 695 455.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -75 674.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 100.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 100.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -100.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -75 774.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 278.00 | | | 31 278.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 9 768.00 | | | 9 768.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 420.00 | | | 1 420.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | | | 70.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70.00 | | | 70.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -70.00 | | | -70.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 019.00 | | | -2 019.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 619 781.00 | | | 619 781.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 693 606.00 | | | 693 606.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -73 825.00 | | | -73 825.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 274.00 | | | 2 274.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 842.00 | 13 456.00 | 9 648.00 | 52 842.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 842.00 | 13 456.00 | 9 648.00 | 52 842.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 675.00 | | 3 675.00 | 3 675.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 622.00 | 24 622.00 | | 24 622.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 405.00 | 63 405.00 | | 63 405.00 |
8L Produits constatés d’avance | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83 278.00 | 4 002.00 | 79 276.00 | 83 278.00 |
VS Charges constatées d’avance | 84 103.00 | 84 103.00 | | 84 103.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 152.00 | 84 103.00 | 49.00 | 84 152.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 214.00 | 92 263.00 | 82 951.00 | 175 214.00 |