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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 217.00 | 1 217.00 | | 1 217.00 |
028 Immobilisations corporelles | 61 758.00 | 25 959.00 | 35 799.00 | 61 758.00 |
040 Immobilisations financières | 20 016.00 | | 20 016.00 | 20 016.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 104 991.00 | 27 176.00 | 77 815.00 | 104 991.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 799.00 | | 1 799.00 | 1 799.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 872.00 | | 16 872.00 | 16 872.00 |
072 Créances – Autres | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
084 Disponibilités | 16 960.00 | | 16 960.00 | 16 960.00 |
092 Charges constatées d’avance | 568.00 | | 568.00 | 568.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 36 250.00 | | 36 250.00 | 36 250.00 |
110 Total général Actif | 141 242.00 | 27 176.00 | 114 065.00 | 141 242.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 26 042.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 313.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 55 855.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 466.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 688.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 29 956.00 | | |
172 Autres dettes | | | 38 056.00 | |
176 Total des dettes | | | 58 210.00 | |
180 Total général Passif | | | 114 065.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 43 563.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 8 953.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 28 697.00 | 36 902.00 | | 28 697.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 92 589.00 | 67 167.00 | | 92 589.00 |
230 Autres produits | 3 407.00 | 680.00 | | 3 407.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 124 693.00 | 104 749.00 | | 124 693.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 32 197.00 | 37 855.00 | | 32 197.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 57.00 | -565.00 | | 57.00 |
242 Autres charges externes. | 29 456.00 | 21 861.00 | | 29 456.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 569.00 | | | 569.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 144.00 | 549.00 | | 1 144.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 778.00 | 25 673.00 | | 25 778.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 471.00 | 7 237.00 | | 7 471.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 96 102.00 | 92 610.00 | | 96 102.00 |
270 Résultat d’exploitation | 28 591.00 | 12 139.00 | | 28 591.00 |
280 Produits financiers | 193.00 | 75.00 | | 193.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
294 Charges financières | 95.00 | | | 95.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 376.00 | 1 832.00 | | 4 376.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 313.00 | 10 382.00 | | 24 313.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 605.00 | | | 605.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 13 662.00 | | | 13 662.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 19 495.00 | | | 19 495.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 9 801.00 | | | 9 801.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 66 428.00 | | | 66 428.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 43 563.00 | | | 43 563.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |