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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 906.00 | 904.00 | 3.00 | 906.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 156.00 | 5 404.00 | 22 753.00 | 28 156.00 |
BZ Autres créances | 132 550.00 | 119 633.00 | 12 917.00 | 132 550.00 |
CF Disponibilités | 453.00 | | 453.00 | 453.00 |
CJ TOTAL (II) | 133 003.00 | 119 633.00 | 13 370.00 | 133 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 161 159.00 | 125 036.00 | 36 123.00 | 161 159.00 |
CU Autres participations | 27 250.00 | 4 500.00 | 22 750.00 | 27 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 331.00 | 785.00 | | 1 331.00 |
DG Autres réserves | 16 626.00 | 3 827.00 | | 16 626.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -109 366.00 | 13 345.00 | | -109 366.00 |
DL TOTAL (I) | -81 409.00 | 27 957.00 | | -81 409.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 226.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 481.00 | 42 585.00 | | 83 481.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 520.00 | 720.00 | | 2 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 530.00 | 34 411.00 | | 31 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 532.00 | 77 942.00 | | 117 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 123.00 | 105 899.00 | | 36 123.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 569.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | 7 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 350.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 920.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 082.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 917.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 917.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 500.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 417.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 499.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 768.00 | | | 768.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 768.00 | | | 768.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 168.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 119 633.00 | | | 119 633.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 119 633.00 | 168.00 | | 119 633.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -118 865.00 | -168.00 | | -118 865.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 881.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 687.00 | 49 900.00 | | 33 687.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 143 053.00 | 36 555.00 | | 143 053.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -109 366.00 | 13 345.00 | | -109 366.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 903.00 | 1.00 | | 903.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 903.00 | 1.00 | | 903.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 4 500.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 119 633.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 124 133.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 124 133.00 | | |