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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 554.00 | 554.00 | | 554.00 |
BJ TOTAL (I) | 699 554.00 | 554.00 | 699 000.00 | 699 554.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BZ Autres créances | 27 494.00 | | 27 494.00 | 27 494.00 |
CF Disponibilités | 178 052.00 | | 178 052.00 | 178 052.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 684.00 | | 1 684.00 | 1 684.00 |
CJ TOTAL (II) | 217 230.00 | | 217 230.00 | 217 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 916 785.00 | 554.00 | 916 230.00 | 916 785.00 |
CU Autres participations | 699 000.00 | | 699 000.00 | 699 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 749 076.00 | 719 632.00 | | 749 076.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 519.00 | 29 444.00 | | 3 519.00 |
DL TOTAL (I) | 906 595.00 | 903 076.00 | | 906 595.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78.00 | 31.00 | | 78.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 180.00 | 3 838.00 | | 1 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 378.00 | 27 261.00 | | 8 378.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 636.00 | 31 130.00 | | 9 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 916 230.00 | 934 206.00 | | 916 230.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 135 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 135 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 135 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 145.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 633.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 700.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 131 585.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 415.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 162.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 162.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 58.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 104.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 519.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 135 162.00 | 160 562.00 | | 135 162.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 131 643.00 | 131 118.00 | | 131 643.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 519.00 | 29 444.00 | | 3 519.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 699 554.00 | | | 699 554.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 699 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 699 554.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 554.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 554.00 | | | 554.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 699 000.00 | | | 699 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 531.00 | 24.00 | | 531.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 531.00 | 24.00 | | 531.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 180.00 | 1 180.00 | | 1 180.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 378.00 | 8 378.00 | | 8 378.00 |
UX Autres créances clients | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VI Groupe et associés | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 494.00 | 27 494.00 | | 27 494.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 684.00 | 1 684.00 | | 1 684.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 178.00 | 39 178.00 | | 39 178.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 636.00 | 9 636.00 | | 9 636.00 |