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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 653.00 | 298.00 | 1 354.00 | 1 653.00 |
040 Immobilisations financières | 74 250.00 | | 74 250.00 | 74 250.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 75 903.00 | 298.00 | 75 604.00 | 75 903.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 28 514.00 | 823.00 | 27 691.00 | 28 514.00 |
072 Créances – Autres | 1 277.00 | | 1 277.00 | 1 277.00 |
084 Disponibilités | 26 244.00 | | 26 244.00 | 26 244.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 56 035.00 | 823.00 | 55 212.00 | 56 035.00 |
110 Total général Actif | 131 938.00 | 1 122.00 | 130 816.00 | 131 938.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 50.00 | |
132 Autres réserves | | | 30 648.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 454.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 43 651.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 36 678.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 093.00 | |
172 Autres dettes | | | 42 394.00 | |
176 Total des dettes | | | 87 165.00 | |
180 Total général Passif | | | 130 816.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 127 592.00 | 161 234.00 | | 127 592.00 |
230 Autres produits | 10.00 | 3.00 | | 10.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 127 602.00 | 161 237.00 | | 127 602.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 6 332.00 | | |
242 Autres charges externes. | 63 696.00 | 79 727.00 | | 63 696.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 498.00 | | | 498.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 615.00 | 208.00 | | 615.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 565.00 | 50 810.00 | | 38 565.00 |
252 Charges sociales | 7 300.00 | 7 494.00 | | 7 300.00 |
254 Dotations aux amortissements | 166.00 | 132.00 | | 166.00 |
256 Dotations aux provisions | 823.00 | | | 823.00 |
262 Autres charges | 428.00 | 253.00 | | 428.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 111 592.00 | 144 956.00 | | 111 592.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 010.00 | 16 282.00 | | 16 010.00 |
290 Produits exceptionnels | 1.00 | 10 300.00 | | 1.00 |
294 Charges financières | 1 285.00 | 1 623.00 | | 1 285.00 |
300 Charges exceptionnelles | 86.00 | 12 300.00 | | 86.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 187.00 | 1 890.00 | | 2 187.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 454.00 | 10 768.00 | | 12 454.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 322.00 | | | 25 322.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 613.00 | | | 7 613.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 823.00 | | | 823.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 823.00 | | | 823.00 |