| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
AH Fonds commercial | 17 765.00 | | 17 765.00 | 17 765.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 959.00 | 5 959.00 | | 5 959.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 113.00 | 2 136.00 | 22 977.00 | 25 113.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 989.00 | 8 248.00 | 40 741.00 | 48 989.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 161.00 | | 9 161.00 | 9 161.00 |
BZ Autres créances | 5 459.00 | | 5 459.00 | 5 459.00 |
CF Disponibilités | 61 950.00 | | 61 950.00 | 61 950.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 553.00 | | 1 553.00 | 1 553.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 124.00 | | 78 124.00 | 78 124.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 127 113.00 | 8 248.00 | 118 865.00 | 127 113.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 47 194.00 | 45 919.00 | | 47 194.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 633.00 | 1 275.00 | | 5 633.00 |
DL TOTAL (I) | 74 827.00 | 69 194.00 | | 74 827.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 719.00 | | | 21 719.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 952.00 | 2 636.00 | | 7 952.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 059.00 | 2 828.00 | | 2 059.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 693.00 | 1 471.00 | | 10 693.00 |
EA Autres dettes | 1 615.00 | 727.00 | | 1 615.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 038.00 | 7 661.00 | | 44 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 118 865.00 | 76 856.00 | | 118 865.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 76 688.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 76 688.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 79 697.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 439.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 041.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 122.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 016.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 293.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 309.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 81 223.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 526.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 92.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 92.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -92.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 618.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 875.00 | | | 7 875.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 875.00 | | | 7 875.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 740.00 | | | 7 740.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 489.00 | 225.00 | | 489.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 87 572.00 | 94 931.00 | | 87 572.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 81 939.00 | 93 657.00 | | 81 939.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 633.00 | 1 275.00 | | 5 633.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 716.00 | | 22 800.00 | 41 716.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 527.00 | 48 989.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 917.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 527.00 | 31 072.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 917.00 | | | 17 917.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 799.00 | | 22 800.00 | 23 799.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 466.00 | 1 309.00 | 15 527.00 | 22 466.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 152.00 | | | 152.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 314.00 | 1 309.00 | 15 527.00 | 22 314.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 059.00 | 2 059.00 | | 2 059.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 516.00 | 8 516.00 | | 8 516.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 489.00 | 489.00 | | 489.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 615.00 | 1 615.00 | | 1 615.00 |
UX Autres créances clients | 9 161.00 | 9 161.00 | | 9 161.00 |
VB T. V. A. | 5 459.00 | 5 459.00 | | 5 459.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 521.00 | 1 521.00 | | 1 521.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 199.00 | 3 066.00 | 17 133.00 | 20 199.00 |
VI Groupe et associés | 7 952.00 | 7 952.00 | | 7 952.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 240.00 | | | 23 240.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 654.00 | 654.00 | | 654.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 553.00 | 1 553.00 | | 1 553.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 174.00 | 16 174.00 | | 16 174.00 |
VW T.V.A. | 1 028.00 | 1 028.00 | | 1 028.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 038.00 | 26 905.00 | 17 133.00 | 44 038.00 |