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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 150.00 | 10 533.00 | 4 616.00 | 15 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 507.00 | 27 798.00 | 14 708.00 | 42 507.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 29 758.00 | | 29 758.00 | 29 758.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 620.00 | | 5 620.00 | 5 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 536.00 | 39 631.00 | 54 904.00 | 94 536.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 610.00 | | 70 610.00 | 70 610.00 |
BZ Autres créances | 1 947.00 | | 1 947.00 | 1 947.00 |
CF Disponibilités | 766 158.00 | | 766 158.00 | 766 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 838 717.00 | | 838 717.00 | 838 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 933 253.00 | 39 631.00 | 893 622.00 | 933 253.00 |
CP Parts à moins d’un an | 35 378.00 | | | 35 378.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 381 839.00 | | | 381 839.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 837.00 | | | 121 837.00 |
DL TOTAL (I) | 505 876.00 | | | 505 876.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 247.00 | | | 247.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 892.00 | | | 7 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 157.00 | | | 179 157.00 |
EA Autres dettes | 447.00 | | | 447.00 |
EC TOTAL (IV) | 387 745.00 | | | 387 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 893 622.00 | | | 893 622.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 387 745.00 | | | 387 745.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 155 401.00 | | 6 970.00 | 155 401.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 578.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67 835.00 | 94 536.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 67 835.00 | 57 657.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 836.00 | | 1 656.00 | 123 836.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 264.00 | | 5 314.00 | 30 264.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 190.00 | 29 118.00 | 46 677.00 | 57 190.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 890.00 | 29 118.00 | 46 677.00 | 55 890.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 892.00 | 7 892.00 | | 7 892.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 777.00 | 88 777.00 | | 88 777.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 641.00 | 37 641.00 | | 37 641.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 333.00 | 10 333.00 | | 10 333.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 29 758.00 | 29 758.00 | | 29 758.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 620.00 | 5 620.00 | | 5 620.00 |
UX Autres créances clients | 70 610.00 | 70 610.00 | | 70 610.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 1 447.00 | 1 447.00 | | 1 447.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 457.00 | 17 457.00 | | 17 457.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 937.00 | 107 937.00 | | 107 937.00 |
VW T.V.A. | 24 947.00 | 24 947.00 | | 24 947.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 387 745.00 | 387 745.00 | | 387 745.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | | | 29.00 |