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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 6 161 715.00 | | 6 161 715.00 | 6 161 715.00 |
BZ Autres créances | 7 205.00 | | 7 205.00 | 7 205.00 |
CF Disponibilités | 152 374.00 | | 152 374.00 | 152 374.00 |
CJ TOTAL (II) | 159 579.00 | | 159 579.00 | 159 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 353 512.00 | | 6 353 512.00 | 6 353 512.00 |
CU Autres participations | 6 161 715.00 | | 6 161 715.00 | 6 161 715.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 32 219.00 | | 32 219.00 | 32 219.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 594 464.00 | 3 594 464.00 | | 3 594 464.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 510.00 | 9 510.00 | | 22 510.00 |
DG Autres réserves | 427 683.00 | 180 684.00 | | 427 683.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 265 085.00 | 259 998.00 | | 265 085.00 |
DK Provisions réglementées | 53 152.00 | 35 643.00 | | 53 152.00 |
DL TOTAL (I) | 4 362 893.00 | 4 080 299.00 | | 4 362 893.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 1 270 295.00 | 1 498 178.00 | | 1 270 295.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137.00 | 66.00 | | 137.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 506.00 | 6 280.00 | | 4 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125.00 | 75.00 | | 125.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 715 557.00 | 715 557.00 | | 715 557.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 990 619.00 | 2 220 156.00 | | 1 990 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 353 512.00 | 6 300 455.00 | | 6 353 512.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 030.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 185.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 090.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 304.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 304.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 330 664.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 205.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 337 869.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 971.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 971.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 300 899.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 282 594.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 510.00 | 17 510.00 | | 17 510.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 510.00 | 17 510.00 | | 17 510.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 510.00 | -17 510.00 | | -17 510.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 337 869.00 | 347 540.00 | | 337 869.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 72 785.00 | 87 542.00 | | 72 785.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 265 085.00 | 259 998.00 | | 265 085.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 161 715.00 | | | 6 161 715.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 161 715.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 161 715.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 161 715.00 | | | 6 161 715.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 35 643.00 | 17 510.00 | | 35 643.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 643.00 | 17 510.00 | | 35 643.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 17 510.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 1 270 295.00 | 228 864.00 | 1 041 431.00 | 1 270 295.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 506.00 | 4 506.00 | | 4 506.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 715 557.00 | | 715 557.00 | 715 557.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 205.00 | 7 205.00 | | 7 205.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 990 619.00 | 233 631.00 | 1 756 988.00 | 1 990 619.00 |