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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 227.00 | 14 906.00 | 72 321.00 | 87 227.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 447 821.00 | | 447 821.00 | 447 821.00 |
BD Autres titres immobilisés | 399.00 | | 399.00 | 399.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 431 373.00 | 14 906.00 | 4 416 467.00 | 4 431 373.00 |
BZ Autres créances | 43 462.00 | | 43 462.00 | 43 462.00 |
CF Disponibilités | 36 252.00 | | 36 252.00 | 36 252.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 624.00 | | 16 624.00 | 16 624.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 338.00 | | 96 338.00 | 96 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 527 712.00 | 14 906.00 | 4 512 806.00 | 4 527 712.00 |
CU Autres participations | 3 878 424.00 | | 3 878 424.00 | 3 878 424.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 360 000.00 | | | 1 360 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 136 000.00 | | | 136 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 478 767.00 | | | 1 478 767.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 339 572.00 | | | 339 572.00 |
DK Provisions réglementées | 28 476.00 | | | 28 476.00 |
DL TOTAL (I) | 3 342 816.00 | | | 3 342 816.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 345 300.00 | | | 345 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 583.00 | | | 16 583.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 002.00 | | | 8 002.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 103.00 | | | 100 103.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 169 989.00 | | | 1 169 989.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 512 806.00 | | | 4 512 806.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 902 034.00 | | | 902 034.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 245.00 | | | 245.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 447 600.00 | | 447 600.00 | 447 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 447 600.00 | | 447 600.00 | 447 600.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 882.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 460 482.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 628.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 476.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 217 025.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 415.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 318.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 418 868.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 614.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 323 654.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 160.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 327 815.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 171.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 171.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 316 644.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 358 259.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 882.00 | | | 12 882.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 36 301.00 | | | 36 301.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 680.00 | | | 32 680.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 680.00 | | | 32 680.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 738.00 | | | 4 738.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 167.00 | | | 28 167.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 879.00 | | | 2 879.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 785.00 | | | 35 785.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 105.00 | | | -3 105.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 35 826.00 | | | 35 826.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -20 244.00 | | | -20 244.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 820 979.00 | | | 820 979.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 481 406.00 | | | 481 406.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 339 572.00 | | | 339 572.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 124.00 | | | 8 124.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 255 297.00 | | 228 766.00 | 4 255 297.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 344 146.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 689.00 | 4 431 373.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 689.00 | 87 228.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 946.00 | | 85 971.00 | 53 946.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 201 351.00 | | 142 795.00 | 4 201 351.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 110.00 | 17 319.00 | 24 522.00 | 22 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 110.00 | 17 319.00 | 24 522.00 | 22 110.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 25 597.00 | 2 880.00 | | 25 597.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 597.00 | 2 880.00 | | 25 597.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 880.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 002.00 | 8 002.00 | | 8 002.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 104.00 | 100 104.00 | | 100 104.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 583.00 | 16 583.00 | | 16 583.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 447 821.00 | | 447 821.00 | 447 821.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
UX Autres créances clients | 43 462.00 | 43 462.00 | | 43 462.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 345 055.00 | 77 100.00 | 223 636.00 | 345 055.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 86 756.00 | | | 86 756.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 624.00 | 16 624.00 | | 16 624.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 525 408.00 | 60 086.00 | 465 321.00 | 525 408.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 169 989.00 | 902 034.00 | 223 636.00 | 1 169 989.00 |