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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 101 186.00 | | 101 186.00 | 101 186.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BZ Autres créances | 474 505.00 | | 474 505.00 | 474 505.00 |
CF Disponibilités | 86 745.00 | | 86 745.00 | 86 745.00 |
CJ TOTAL (II) | 571 249.00 | | 571 249.00 | 571 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 672 435.00 | | 672 435.00 | 672 435.00 |
CU Autres participations | 101 186.00 | | 101 186.00 | 101 186.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 242 330.00 | | | 242 330.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 214.00 | | | 49 214.00 |
DL TOTAL (I) | 401 545.00 | | | 401 545.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 477.00 | | | 100 477.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 505.00 | | | 153 505.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 124.00 | | | 2 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 785.00 | | | 4 785.00 |
EA Autres dettes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 270 891.00 | | | 270 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 672 435.00 | | | 672 435.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 225.00 | | | 189 225.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 153 505.00 | | | 153 505.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 65 267.00 | | 65 267.00 | 65 267.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 65 267.00 | | 65 267.00 | 65 267.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 65 268.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 171.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 478.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 680.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 133.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 135.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 070.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 070.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 930.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 065.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 851.00 | | | 4 851.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 87 268.00 | | | 87 268.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 054.00 | | | 38 054.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 214.00 | | | 49 214.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 086.00 | | 100.00 | 103 086.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 101 186.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 101 186.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 103 086.00 | | 100.00 | 103 086.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 124.00 | 2 124.00 | | 2 124.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 901.00 | 2 901.00 | | 2 901.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VB T. V. A. | 2 026.00 | 2 026.00 | | 2 026.00 |
VC Groupe et associés | 472 477.00 | 472 477.00 | | 472 477.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 477.00 | 18 811.00 | 76 767.00 | 100 477.00 |
VI Groupe et associés | 153 505.00 | 153 505.00 | | 153 505.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8.00 | | | 8.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 544.00 | | | 18 544.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 484 505.00 | 484 505.00 | | 484 505.00 |
VW T.V.A. | 1 884.00 | 1 884.00 | | 1 884.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 270 891.00 | 189 225.00 | 76 767.00 | 270 891.00 |