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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
AP Constructions | 252 000.00 | 37 932.00 | 214 068.00 | 252 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 509.00 | 46 258.00 | 34 251.00 | 80 509.00 |
BJ TOTAL (I) | 362 009.00 | 84 190.00 | 277 819.00 | 362 009.00 |
BT Marchandises | 117 742.00 | | 117 742.00 | 117 742.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BZ Autres créances | 124 606.00 | | 124 606.00 | 124 606.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 740.00 | | 50 740.00 | 50 740.00 |
CF Disponibilités | 465 643.00 | | 465 643.00 | 465 643.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 565.00 | | 1 565.00 | 1 565.00 |
CJ TOTAL (II) | 762 796.00 | | 762 796.00 | 762 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 124 805.00 | 84 190.00 | 1 040 615.00 | 1 124 805.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DH Report à nouveau | -235 590.00 | -196 095.00 | | -235 590.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 098.00 | -39 495.00 | | 19 098.00 |
DL TOTAL (I) | 383 508.00 | 364 410.00 | | 383 508.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 529 477.00 | 304 245.00 | | 529 477.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 061.00 | 1 467.00 | | 81 061.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 304.00 | 5 284.00 | | 22 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 102.00 | 4 885.00 | | 23 102.00 |
EA Autres dettes | 1 162.00 | 1 361.00 | | 1 162.00 |
EC TOTAL (IV) | 657 107.00 | 317 241.00 | | 657 107.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 040 615.00 | 681 651.00 | | 1 040 615.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 427 934.00 | 41 652.00 | | 427 934.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 242 899.00 | | | 242 899.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 269 533.00 | | 269 533.00 | 269 533.00 |
FG Production vendue services | 29 591.00 | | 29 591.00 | 29 591.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 299 124.00 | | 299 124.00 | 299 124.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 480.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 308 610.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 310 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -115 178.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 741.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 982.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 595.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 101.00 | |
GE Autres charges | | | 1 232.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 284 473.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 137.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 049.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 049.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 089.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 089.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 040.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 098.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 13 152.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 310 660.00 | 142 105.00 | | 310 660.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 291 562.00 | 181 600.00 | | 291 562.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 098.00 | -39 495.00 | | 19 098.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 362 009.00 | | | 362 009.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 362 009.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 360 509.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 360 509.00 | | | 360 509.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 089.00 | 32 101.00 | | 52 089.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 089.00 | 32 101.00 | | 52 089.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 304.00 | 22 304.00 | | 22 304.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 003.00 | 10 003.00 | | 10 003.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 162.00 | 1 162.00 | | 1 162.00 |
UX Autres créances clients | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VB T. V. A. | 4 788.00 | 4 788.00 | | 4 788.00 |
VC Groupe et associés | 91 275.00 | 91 275.00 | | 91 275.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 242 899.00 | 242 899.00 | | 242 899.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 286 578.00 | 57 405.00 | 75 429.00 | 286 578.00 |
VI Groupe et associés | 81 061.00 | 81 061.00 | | 81 061.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 966.00 | | | 17 966.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 543.00 | 28 543.00 | | 28 543.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 565.00 | 1 565.00 | | 1 565.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 671.00 | 128 671.00 | | 128 671.00 |
VW T.V.A. | 13 099.00 | 13 099.00 | | 13 099.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 657 107.00 | 427 934.00 | 75 429.00 | 657 107.00 |