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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 791.00 | 3 246.00 | 545.00 | 3 791.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 276.00 | 7 801.00 | 34 475.00 | 42 276.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 975.00 | 11 047.00 | 71 928.00 | 82 975.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 456.00 | | 6 456.00 | 6 456.00 |
BZ Autres créances | 2 408 171.00 | | 2 408 171.00 | 2 408 171.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 180 200.00 | | 180 200.00 | 180 200.00 |
CF Disponibilités | 21 115.00 | | 21 115.00 | 21 115.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 207.00 | | 2 207.00 | 2 207.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 618 150.00 | | 2 618 150.00 | 2 618 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 701 125.00 | 11 047.00 | 2 690 078.00 | 2 701 125.00 |
CU Autres participations | 4 908.00 | | 4 908.00 | 4 908.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 374 092.00 | 218 629.00 | | 374 092.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 304.00 | 155 463.00 | | 41 304.00 |
DK Provisions réglementées | | 284.00 | | |
DL TOTAL (I) | 425 296.00 | 384 277.00 | | 425 296.00 |
DP Provisions pour risques | 132 000.00 | 150 937.00 | | 132 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 132 000.00 | 150 937.00 | | 132 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 250.00 | 360 869.00 | | 12 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 982 761.00 | 622 651.00 | | 982 761.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 447 737.00 | 425 917.00 | | 447 737.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 251.00 | 160 988.00 | | 27 251.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 908.00 | 1 454.00 | | 1 908.00 |
EA Autres dettes | 660 875.00 | 210 028.00 | | 660 875.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 132 782.00 | 1 781 906.00 | | 2 132 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 690 078.00 | 2 317 119.00 | | 2 690 078.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 583 302.00 | 1 781 906.00 | | 1 583 302.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 267.00 | 359 781.00 | | 267.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 528 702.00 | | 528 702.00 | 528 702.00 |
FG Production vendue services | 95 133.00 | | 95 133.00 | 95 133.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 623 835.00 | | 623 835.00 | 623 835.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 303.00 | |
FQ Autres produits | | | 33 060.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 695 197.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 754.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 461 576.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 370 643.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 997.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 795.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 378.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 495.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 139.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 874 777.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -179 580.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 351 118.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 92 289.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 142.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 142.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50 120.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 120.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -46 979.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 271.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 365.00 | 12 344.00 | | 19 365.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 749.00 | 63 501.00 | | 8 749.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 284.00 | 443.00 | | 284.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 033.00 | 63 944.00 | | 9 033.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 033.00 | 63 944.00 | | 9 033.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 220 866.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 058 490.00 | 1 833 102.00 | | 1 058 490.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 017 186.00 | 1 677 639.00 | | 1 017 186.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 304.00 | 155 463.00 | | 41 304.00 |