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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 216.00 | 4 216.00 | | 4 216.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 886.00 | 30 465.00 | 3 421.00 | 33 886.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 588.00 | | 18 588.00 | 18 588.00 |
BJ TOTAL (I) | 356 690.00 | 34 681.00 | 322 009.00 | 356 690.00 |
BT Marchandises | 70 730.00 | 53 047.00 | 17 682.00 | 70 730.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 971.00 | | 41 971.00 | 41 971.00 |
BZ Autres créances | 292 622.00 | | 292 622.00 | 292 622.00 |
CF Disponibilités | 498 483.00 | | 498 483.00 | 498 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 053 806.00 | 53 047.00 | 1 000 759.00 | 1 053 806.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 410 496.00 | 87 728.00 | 1 322 768.00 | 1 410 496.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 463 298.00 | | | 463 298.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 885.00 | | | 157 885.00 |
DL TOTAL (I) | 632 183.00 | | | 632 183.00 |
DP Provisions pour risques | 137 952.00 | | | 137 952.00 |
DR TOTAL (IV) | 137 952.00 | | | 137 952.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 332.00 | | | 46 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 445.00 | | | 135 445.00 |
EA Autres dettes | 130 856.00 | | | 130 856.00 |
EC TOTAL (IV) | 552 633.00 | | | 552 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 322 768.00 | | | 1 322 768.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 352 633.00 | | | 352 633.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 354 624.00 | | 2 066.00 | 354 624.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 588.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 356 690.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 304 216.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 886.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 304 216.00 | | | 304 216.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 886.00 | | | 33 886.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 521.00 | | 2 066.00 | 16 521.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 451.00 | 4 230.00 | | 30 451.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 216.00 | | | 4 216.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 235.00 | 4 230.00 | | 26 235.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 160 370.00 | | 22 418.00 | 160 370.00 |
6N Sur stocks et en cours | 38 249.00 | 53 047.00 | 38 249.00 | 38 249.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 249.00 | 53 047.00 | 38 249.00 | 38 249.00 |
7C TOTAL GENERAL | 198 619.00 | 53 047.00 | 60 667.00 | 198 619.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 53 047.00 | 60 667.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 332.00 | 46 332.00 | | 46 332.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 963.00 | 51 963.00 | | 51 963.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 247.00 | 33 247.00 | | 33 247.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 49 093.00 | 49 093.00 | | 49 093.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 130 856.00 | 130 856.00 | | 130 856.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 588.00 | | 18 588.00 | 18 588.00 |
UX Autres créances clients | 41 971.00 | 41 971.00 | | 41 971.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 852.00 | 3 852.00 | | 3 852.00 |
VB T. V. A. | 134 245.00 | 134 245.00 | | 134 245.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 134.00 | 1 134.00 | | 1 134.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 154 525.00 | 154 525.00 | | 154 525.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 353 181.00 | 334 593.00 | 18 588.00 | 353 181.00 |
VW T.V.A. | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 552 633.00 | 352 633.00 | 200 000.00 | 552 633.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 360.00 | | | 9 360.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
ST Autres comptes | 48 866.00 | | | 48 866.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 99 317.00 | | | 99 317.00 |
YT Sous‐traitance | 416.00 | | | 416.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 527.00 | | | 5 527.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 887.00 | | | 14 887.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 252 365.00 | | | 252 365.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 255 563.00 | | | 255 563.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 154 999.00 | | | 154 999.00 |