| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 392.00 | 3 940.00 | 452.00 | 4 392.00 |
BH Autres immobilisations financières | 672.00 | | 672.00 | 672.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 064.00 | 3 940.00 | 1 124.00 | 5 064.00 |
BT Marchandises | 182 558.00 | 112 881.00 | 69 676.00 | 182 558.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 283 494.00 | | 283 494.00 | 283 494.00 |
BZ Autres créances | 35 475.00 | | 35 475.00 | 35 475.00 |
CF Disponibilités | 607 803.00 | | 607 803.00 | 607 803.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 016.00 | | 29 016.00 | 29 016.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 138 346.00 | 112 881.00 | 1 025 465.00 | 1 138 346.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 4 516.00 | | 4 516.00 | 4 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 147 926.00 | 116 822.00 | 1 031 104.00 | 1 147 926.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 203 550.00 | 164 566.00 | | 203 550.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 565.00 | 38 984.00 | | 69 565.00 |
DL TOTAL (I) | 284 115.00 | 214 550.00 | | 284 115.00 |
DP Provisions pour risques | 4 516.00 | 8 603.00 | | 4 516.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 516.00 | 8 603.00 | | 4 516.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 173 971.00 | 170 789.00 | | 173 971.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 501.00 | 786 932.00 | | 198 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 176.00 | 212 387.00 | | 134 176.00 |
EA Autres dettes | 4 498.00 | 255 823.00 | | 4 498.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 230 999.00 | 90 398.00 | | 230 999.00 |
EC TOTAL (IV) | 742 145.00 | 1 516 329.00 | | 742 145.00 |
ED (V) | 329.00 | | | 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 031 104.00 | 1 739 482.00 | | 1 031 104.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 742 145.00 | 1 516 329.00 | | 742 145.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 617 529.00 | 2 134 993.00 | 2 752 522.00 | 617 529.00 |
FG Production vendue services | 193 306.00 | 227 202.00 | 420 508.00 | 193 306.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 810 836.00 | 2 362 195.00 | 3 173 031.00 | 810 836.00 |
FN Production immobilisée | | | 1.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 72 618.00 | |
FQ Autres produits | | | 42 689.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 288 338.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 341 261.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -62 698.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 478 160.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 663.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 158 920.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 832.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 374.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 112 881.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 94 714.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 222 107.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 231.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 707.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 331.00 | |
GN Différences positives de change | | | 24 050.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 087.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 516.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 760.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 276.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 811.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 042.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29.00 | | | 29.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 379.00 | 341.00 | | 379.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 066.00 | | | 1 066.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 066.00 | | | 1 066.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16.00 | | | 16.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 15 445.00 | 26 053.00 | | 15 445.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 048.00 | 17 292.00 | | 2 048.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 317 491.00 | 3 846 732.00 | | 3 317 491.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 247 926.00 | 3 807 748.00 | | 3 247 926.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 565.00 | 38 984.00 | | 69 565.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 486.00 | | 578.00 | 4 486.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 672.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 064.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 392.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 814.00 | | 578.00 | 3 814.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 672.00 | | | 672.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 566.00 | 374.00 | | 3 566.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 566.00 | 374.00 | | 3 566.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 603.00 | 4 516.00 | 8 603.00 | 8 603.00 |
6N Sur stocks et en cours | 67 316.00 | 112 881.00 | 67 316.00 | 67 316.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 67 316.00 | 112 881.00 | 67 316.00 | 67 316.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 919.00 | 117 397.00 | 75 919.00 | 75 919.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 112 881.00 | 72 589.00 | |
UG ‐ Financières | | 4 516.00 | 3 331.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 501.00 | 198 501.00 | | 198 501.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 961.00 | 87 961.00 | | 87 961.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 152.00 | 42 152.00 | | 42 152.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 498.00 | 4 498.00 | | 4 498.00 |
8L Produits constatés d’avance | 230 999.00 | 230 999.00 | | 230 999.00 |
UT Autres immobilisations financières | 672.00 | | 672.00 | 672.00 |
UX Autres créances clients | 283 494.00 | 283 494.00 | | 283 494.00 |
VB T. V. A. | 17 988.00 | 17 988.00 | | 17 988.00 |
VI Groupe et associés | 173 971.00 | 173 971.00 | | 173 971.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 192.00 | 15 192.00 | | 15 192.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 063.00 | 4 063.00 | | 4 063.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 295.00 | 2 295.00 | | 2 295.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 016.00 | 29 016.00 | | 29 016.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 348 658.00 | 347 986.00 | 672.00 | 348 658.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 742 145.00 | 742 145.00 | | 742 145.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 937.00 | 3 233.00 | | 4 937.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 851.00 | 6 708.00 | | 8 851.00 |
ST Autres comptes | 63 731.00 | 53 107.00 | | 63 731.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 204.00 | 12 840.00 | | 13 204.00 |
YT Sous‐traitance | 392 375.00 | 402 490.00 | | 392 375.00 |
YW Taxe professionnelle | 726.00 | 702.00 | | 726.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 663.00 | 3 935.00 | | 5 663.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 178 718.00 | 201 467.00 | | 178 718.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 186 402.00 | 43 890.00 | | 186 402.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 478 160.00 | 475 145.00 | | 478 160.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |