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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 630.00 | 2 989.00 | 641.00 | 3 630.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 723.00 | 723.00 | | 723.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 324 080.00 | 233 507.00 | 90 573.00 | 324 080.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 795.00 | | 12 795.00 | 12 795.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 373.00 | | 9 373.00 | 9 373.00 |
BJ TOTAL (I) | 370 602.00 | 237 219.00 | 133 383.00 | 370 602.00 |
BT Marchandises | 330 190.00 | | 330 190.00 | 330 190.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 609.00 | | 3 609.00 | 3 609.00 |
BZ Autres créances | 13 642.00 | | 13 642.00 | 13 642.00 |
CF Disponibilités | 246 935.00 | | 246 935.00 | 246 935.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 516.00 | | 6 516.00 | 6 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 600 892.00 | | 600 892.00 | 600 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 971 494.00 | 237 219.00 | 734 275.00 | 971 494.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -604 941.00 | | | -604 941.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 580.00 | | | -50 580.00 |
DL TOTAL (I) | -653 521.00 | | | -653 521.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 250 920.00 | | | 1 250 920.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 248.00 | | | 116 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 467.00 | | | 18 467.00 |
EA Autres dettes | 2 162.00 | | | 2 162.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 387 796.00 | | | 1 387 796.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 734 275.00 | | | 734 275.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 387 796.00 | | | 1 387 796.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 419 181.00 | | 419 181.00 | 419 181.00 |
FG Production vendue services | 53 387.00 | | 53 387.00 | 53 387.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 472 568.00 | | 472 568.00 | 472 568.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 866.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 654.00 | |
FQ Autres produits | | | 315.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 496 403.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 236 763.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 64 628.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 865.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 926.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 790.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 397.00 | |
FZ Charges sociales | | | -981.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 873.00 | |
GE Autres charges | | | 12 198.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 536 458.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 055.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 103.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 103.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 577.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 577.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 475.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -54 530.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 654.00 | | | 6 654.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 11 834.00 | | | 11 834.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 230.00 | | | 4 230.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 230.00 | | | 4 230.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 280.00 | | | 280.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 280.00 | | | 280.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 950.00 | | | 3 950.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 500 735.00 | | | 500 735.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 551 315.00 | | | 551 315.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -50 580.00 | | | -50 580.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 370 602.00 | | | 370 602.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 168.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 370 602.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 630.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 324 803.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 630.00 | | | 23 630.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 324 803.00 | | | 324 803.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 168.00 | | | 22 168.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 346.00 | 57 873.00 | | 179 346.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 640.00 | 349.00 | | 2 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 706.00 | 57 524.00 | | 176 706.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 9 373.00 | | 9 373.00 | 9 373.00 |
UX Autres créances clients | 3 609.00 | 3 609.00 | | 3 609.00 |
VB T. V. A. | 6 941.00 | 6 941.00 | | 6 941.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 700.00 | 6 700.00 | | 6 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 516.00 | 6 516.00 | | 6 516.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 140.00 | 23 767.00 | 9 373.00 | 33 140.00 |