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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 95 349.00 | 42 832.00 | 52 517.00 | 95 349.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 377.00 | 64 473.00 | 25 904.00 | 90 377.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 539.00 | 25 544.00 | 12 995.00 | 38 539.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 285.00 | | 7 285.00 | 7 285.00 |
BJ TOTAL (I) | 231 550.00 | 132 849.00 | 98 701.00 | 231 550.00 |
BT Marchandises | 96 019.00 | | 96 019.00 | 96 019.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 343.00 | 3 689.00 | 9 653.00 | 13 343.00 |
BZ Autres créances | 27 483.00 | | 27 483.00 | 27 483.00 |
CF Disponibilités | 15 985.00 | | 15 985.00 | 15 985.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 963.00 | | 9 963.00 | 9 963.00 |
CJ TOTAL (II) | 162 794.00 | 3 689.00 | 159 104.00 | 162 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 394 343.00 | 136 539.00 | 257 805.00 | 394 343.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | -155 262.00 | | | -155 262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 189.00 | | | 13 189.00 |
DL TOTAL (I) | -82 073.00 | | | -82 073.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 296.00 | | | 95 296.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33.00 | | | 33.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 914.00 | | | 205 914.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 546.00 | | | 38 546.00 |
EA Autres dettes | 89.00 | | | 89.00 |
EC TOTAL (IV) | 339 878.00 | | | 339 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 257 805.00 | | | 257 805.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 292 567.00 | | | 292 567.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 324.00 | | | 8 324.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 485 334.00 | | 485 334.00 | 485 334.00 |
FG Production vendue services | 195 959.00 | | 195 959.00 | 195 959.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 681 293.00 | | 681 293.00 | 681 293.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 914.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 269.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 200.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 688 676.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 309 003.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 829.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 853.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 157.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 952.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 750.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 817.00 | |
GE Autres charges | | | 521.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 683 881.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 795.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 150.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 323.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 323.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 173.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 622.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 567.00 | | | -8 567.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 692 826.00 | | | 692 826.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 679 637.00 | | | 679 637.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 189.00 | | | 13 189.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 231 392.00 | | 156.00 | 231 392.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 285.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 231 548.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 224 263.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 224 263.00 | | | 224 263.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 129.00 | | 156.00 | 7 129.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 032.00 | 26 817.00 | | 106 032.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 032.00 | 26 817.00 | | 106 032.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 958.00 | | 269.00 | 3 958.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 958.00 | | 269.00 | 3 958.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 958.00 | | 269.00 | 3 958.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 269.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 914.00 | 205 914.00 | | 205 914.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 516.00 | 21 516.00 | | 21 516.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 058.00 | 11 058.00 | | 11 058.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 285.00 | | 7 285.00 | 7 285.00 |
UX Autres créances clients | 13 243.00 | 13 243.00 | | 13 243.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 036.00 | 2 036.00 | | 2 036.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VB T. V. A. | 8 900.00 | 8 900.00 | | 8 900.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 296.00 | 47 985.00 | 47 311.00 | 95 296.00 |
VI Groupe et associés | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 416.00 | | | 38 416.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 612.00 | 8 612.00 | | 8 612.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 601.00 | 601.00 | | 601.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 935.00 | 7 935.00 | | 7 935.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 963.00 | 9 963.00 | | 9 963.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 074.00 | 50 789.00 | 7 285.00 | 58 074.00 |
VW T.V.A. | 5 372.00 | 5 372.00 | | 5 372.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 339 878.00 | 292 567.00 | 47 311.00 | 339 878.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 554.00 | | | 4 554.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 898.00 | | | 5 898.00 |
ST Autres comptes | 64 740.00 | | | 64 740.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 147.00 | | | 47 147.00 |
YT Sous‐traitance | 18 291.00 | | | 18 291.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 13 778.00 | | | 13 778.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 603.00 | | | 1 603.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 157.00 | | | 6 157.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 135 147.00 | | | 135 147.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 89 761.00 | | | 89 761.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 149 853.00 | | | 149 853.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |