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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 976.00 | 5 031.00 | 3 945.00 | 8 976.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 801.00 | 31 230.00 | 9 571.00 | 40 801.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 822.00 | 36 261.00 | 13 561.00 | 49 822.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 970.00 | | 23 970.00 | 23 970.00 |
BZ Autres créances | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 27 722.00 | | 27 722.00 | 27 722.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 792.00 | | 51 792.00 | 51 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 101 614.00 | 36 261.00 | 65 353.00 | 101 614.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 30 336.00 | 18 098.00 | | 30 336.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 634.00 | 12 238.00 | | 7 634.00 |
DL TOTAL (I) | 39 070.00 | 31 436.00 | | 39 070.00 |
DQ Provisions pour charges | | 13 800.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 13 800.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 270.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 215.00 | 56 057.00 | | 14 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 682.00 | 826.00 | | 1 682.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 457.00 | 7 764.00 | | 7 457.00 |
EA Autres dettes | 2 929.00 | 1 067.00 | | 2 929.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 283.00 | 68 985.00 | | 26 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 65 353.00 | 114 221.00 | | 65 353.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 283.00 | 65 715.00 | | 26 283.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 88 693.00 | | 88 693.00 | 88 693.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 88 693.00 | | 88 693.00 | 88 693.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 782.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 103 475.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -17.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 741.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 831.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 723.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 686.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 896.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 93 862.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 613.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -57.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 557.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 418.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 600.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 018.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 543.00 | 767.00 | | 543.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 237.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 543.00 | 2 004.00 | | 543.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -543.00 | 8 014.00 | | -543.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 379.00 | 1 830.00 | | 1 379.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 103 475.00 | 102 578.00 | | 103 475.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 95 841.00 | 90 341.00 | | 95 841.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 634.00 | 12 238.00 | | 7 634.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 493.00 | | 1 329.00 | 48 493.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 49 822.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 777.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 448.00 | | 1 329.00 | 48 448.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45.00 | | | 45.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 365.00 | 9 896.00 | | 26 365.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 365.00 | 9 896.00 | | 26 365.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 682.00 | 1 682.00 | | 1 682.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 929.00 | 2 929.00 | | 2 929.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
UX Autres créances clients | 23 970.00 | | | 23 970.00 |
VB T. V. A. | 100.00 | | | 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 319.00 | 8 997.00 | 38 321.00 | 124 319.00 |
VI Groupe et associés | 14 215.00 | 14 215.00 | | 14 215.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 775.00 | | | 8 775.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 115.00 | 24 115.00 | | 24 115.00 |
VW T.V.A. | 7 081.00 | 7 081.00 | | 7 081.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 603.00 | 35 280.00 | 38 321.00 | 150 603.00 |