| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 197.00 | 12 142.00 | 6 055.00 | 18 197.00 |
040 Immobilisations financières | 2 697.00 | | 2 697.00 | 2 697.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 40 899.00 | 12 147.00 | 28 752.00 | 40 899.00 |
060 Stock marchandises | 57 699.00 | | 57 699.00 | 57 699.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 174.00 | | 174.00 | 174.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 31 088.00 | | 31 088.00 | 31 088.00 |
072 Créances – Autres | 2 346.00 | | 2 346.00 | 2 346.00 |
084 Disponibilités | 19 775.00 | | 19 775.00 | 19 775.00 |
092 Charges constatées d’avance | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 111 131.00 | | 111 131.00 | 111 131.00 |
110 Total général Actif | 152 030.00 | 12 147.00 | 139 883.00 | 152 030.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 200.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 520.00 | |
132 Autres réserves | | | 16 498.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 136.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 43 354.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21 044.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 391.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 33 635.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 40 457.00 | |
176 Total des dettes | | | 96 529.00 | |
180 Total général Passif | | | 139 883.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 768.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 16 017.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 203 540.00 | | | 203 540.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 11 952.00 | | | 11 952.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 166.00 | | | 1 166.00 |
230 Autres produits | 145.00 | | | 145.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 216 804.00 | | | 216 804.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 106 168.00 | | | 106 168.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 060.00 | | | -3 060.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 642.00 | | | 3 642.00 |
242 Autres charges externes. | 47 370.00 | | | 47 370.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 385.00 | | | 385.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 888.00 | | | 1 888.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 693.00 | | | 34 693.00 |
252 Charges sociales | 8 464.00 | | | 8 464.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 657.00 | | | 4 657.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 203 825.00 | | | 203 825.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 978.00 | | | 12 978.00 |
290 Produits exceptionnels | 3.00 | | | 3.00 |
294 Charges financières | 1 304.00 | | | 1 304.00 |
300 Charges exceptionnelles | 16.00 | | | 16.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 136.00 | | | 10 136.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 769.00 | | | 2 769.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 38 364.00 | | | 38 364.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 769.00 | | | 2 769.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 233.00 | | | 233.00 |