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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 42 963.00 | 42 168.00 | 795.00 | 42 963.00 |
040 Immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 50 463.00 | 42 168.00 | 8 295.00 | 50 463.00 |
060 Stock marchandises | 12 980.00 | | 12 980.00 | 12 980.00 |
072 Créances – Autres | 15 157.00 | | 15 157.00 | 15 157.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
084 Disponibilités | 10 256.00 | | 10 256.00 | 10 256.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 508.00 | | 4 508.00 | 4 508.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 42 901.00 | | 42 901.00 | 42 901.00 |
110 Total général Actif | 93 364.00 | 42 168.00 | 51 196.00 | 93 364.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 19 781.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 246.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 31 527.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 912.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 958.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 711.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 12 439.00 | |
176 Total des dettes | | | 19 669.00 | |
180 Total général Passif | | | 51 196.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 37 096.00 | |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | 3 326.00 | 6 674.00 | 10 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 42 963.00 | | 42 963.00 | 42 963.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 463.00 | 3 326.00 | 57 137.00 | 60 463.00 |
BT Marchandises | 10 025.00 | | 10 025.00 | 10 025.00 |
BZ Autres créances | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CF Disponibilités | 10 254.00 | | 10 254.00 | 10 254.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 309.00 | | 20 309.00 | 20 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 80 772.00 | 3 326.00 | 77 446.00 | 80 772.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 161 621.00 | | | 161 621.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 157 368.00 | | | 157 368.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 161 621.00 | | | 161 621.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 58 251.00 | | | 58 251.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 10 256.00 | | | 10 256.00 |
242 Autres charges externes. | 32 564.00 | | | 32 564.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 756.00 | | | 756.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 800.00 | | | 34 800.00 |
252 Charges sociales | 13 224.00 | | | 13 224.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 101.00 | | | 5 101.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 154 952.00 | | | 154 952.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 669.00 | | | 6 669.00 |
294 Charges financières | 1 258.00 | | | 1 258.00 |
300 Charges exceptionnelles | 416.00 | | | 416.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 749.00 | | | 749.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 246.00 | | | 4 246.00 |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 23 934.00 | | | 23 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 322.00 | | | 3 322.00 |
DL TOTAL (I) | 35 506.00 | | | 35 506.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 458.00 | | | 21 458.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 482.00 | | | 20 482.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 940.00 | | | 41 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 77 446.00 | | | 77 446.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 940.00 | | | 41 940.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 50 463.00 | | | 50 463.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
FA Ventes de marchandises | 149 162.00 | | 149 162.00 | 149 162.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 149 162.00 | | 149 162.00 | 149 162.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 149 162.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 48 251.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 505.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 457.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 489.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 463.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 508.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 326.00 | |
GE Autres charges | | | 2 041.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 145 040.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 122.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 024.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 024.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 024.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 098.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 538.00 | | | 1 538.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 538.00 | | | 1 538.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 538.00 | | | 1 538.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 314.00 | | | 314.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 150 700.00 | | | 150 700.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 147 378.00 | | | 147 378.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 322.00 | | | 3 322.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 096.00 | | | 37 096.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 217.00 | | | 4 217.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 879.00 | | | 5 879.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
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| 6 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 326.00 | | | 3 326.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 326.00 | | | 3 326.00 |
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| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 458.00 | 21 458.00 | | 21 458.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 168.00 | 5 168.00 | | 5 168.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
VI Groupe et associés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 940.00 | 41 940.00 | | 41 940.00 |
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| 11 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 489.00 | | | 489.00 |
ST Autres comptes | 38 457.00 | | | 38 457.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 489.00 | | | 489.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 38 457.00 | | | 38 457.00 |