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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 500.00 | 14 920.00 | 6 579.00 | 21 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 46 170.00 | 2 753.00 | 43 416.00 | 46 170.00 |
AP Constructions | 274 736.00 | 47 173.00 | 227 563.00 | 274 736.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 384 530.00 | 91 666.00 | 292 864.00 | 384 530.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 529.00 | 1 971.00 | 557.00 | 2 529.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 729 466.00 | 158 484.00 | 570 981.00 | 729 466.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 713.00 | | 5 713.00 | 5 713.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
BZ Autres créances | 11 080.00 | | 11 080.00 | 11 080.00 |
CF Disponibilités | 9 533.00 | | 9 533.00 | 9 533.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 398.00 | | 5 398.00 | 5 398.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 747.00 | | 31 747.00 | 31 747.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 761 213.00 | 158 484.00 | 602 729.00 | 761 213.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DH Report à nouveau | -37 737.00 | -105 653.00 | | -37 737.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 778.00 | 67 916.00 | | 31 778.00 |
DL TOTAL (I) | 84 041.00 | 52 262.00 | | 84 041.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 384 150.00 | 234 120.00 | | 384 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 713.00 | 31 944.00 | | 106 713.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 162.00 | 31 832.00 | | 24 162.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 662.00 | 123.00 | | 3 662.00 |
EC TOTAL (IV) | 518 687.00 | 298 021.00 | | 518 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 602 729.00 | 350 284.00 | | 602 729.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 518 687.00 | | | 518 687.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 196 799.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 196 799.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 366.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 198 265.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 719.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 576.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 003.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 269.00 | |
FZ Charges sociales | | | 811.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 807.00 | |
GE Autres charges | | | 10 228.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 173 414.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 851.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 894.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 894.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 876.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 975.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 100 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 48 273.00 | | | 48 273.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 273.00 | 100 000.00 | | 48 273.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34 469.00 | 1 286.00 | | 34 469.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 469.00 | 1 286.00 | | 34 469.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 804.00 | 98 714.00 | | 13 804.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 246 555.00 | 217 024.00 | | 246 555.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 214 777.00 | 149 107.00 | | 214 777.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 779.00 | 67 916.00 | | 31 779.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 367 559.00 | | 368 127.00 | 367 559.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 219.00 | | 729 467.00 | 6 219.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 219.00 | | 707 967.00 | 6 219.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | 6 500.00 | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 352 559.00 | | 361 627.00 | 352 559.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 678.00 | 53 807.00 | | 104 678.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 008.00 | 3 912.00 | | 11 008.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 670.00 | 49 895.00 | | 93 670.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 162.00 | 24 162.00 | | 24 162.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 756.00 | 756.00 | | 756.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 486.00 | 486.00 | | 486.00 |
UX Autres créances clients | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VB T. V. A. | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 384 150.00 | 384 150.00 | | 384 150.00 |
VI Groupe et associés | 106 713.00 | 106 713.00 | | 106 713.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 048.00 | 16 048.00 | | 16 048.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 398.00 | 5 398.00 | | 5 398.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 214.00 | 22 214.00 | | 22 214.00 |
VW T.V.A. | 2 419.00 | 2 419.00 | | 2 419.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 518 688.00 | 518 688.00 | | 518 688.00 |