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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 533.00 | | 533.00 | 533.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 260 533.00 | | 2 260 533.00 | 2 260 533.00 |
CF Disponibilités | 67 120.00 | | 67 120.00 | 67 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 120.00 | | 67 120.00 | 67 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 327 654.00 | | 2 327 654.00 | 2 327 654.00 |
CU Autres participations | 2 250 000.00 | | 2 250 000.00 | 2 250 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 296 243.00 | | | 296 243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 241 696.00 | | | 241 696.00 |
DL TOTAL (I) | 702 940.00 | | | 702 940.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 194 390.00 | | | 1 194 390.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 426 664.00 | | | 426 664.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 660.00 | | | 3 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 624 714.00 | | | 1 624 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 327 654.00 | | | 2 327 654.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 282 419.00 | | | 282 419.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 149.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 149.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 149.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 310 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 310 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55 155.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55 155.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 254 845.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 241 696.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 310 000.00 | | | 310 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 68 304.00 | | | 68 304.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 241 696.00 | | | 241 696.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 260 533.00 | | | 2 260 533.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 260 533.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 260 533.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 260 533.00 | | | 2 260 533.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 388 864.00 | 31 488.00 | 132 376.00 | 388 864.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 660.00 | 3 660.00 | | 3 660.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 194 390.00 | 234 471.00 | 959 919.00 | 1 194 390.00 |
VI Groupe et associés | 37 800.00 | 12 800.00 | | 37 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 217 968.00 | | | 217 968.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 624 714.00 | 282 419.00 | 1 092 295.00 | 1 624 714.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 888.00 | | | 4 888.00 |
ST Autres comptes | 8 261.00 | | | 8 261.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 13 149.00 | | | 13 149.00 |