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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 23 485.00 | | 23 485.00 | 23 485.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 414 485.00 | | 8 414 485.00 | 8 414 485.00 |
BZ Autres créances | 1 184 490.00 | | 1 184 490.00 | 1 184 490.00 |
CF Disponibilités | 26 167.00 | | 26 167.00 | 26 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 210 657.00 | | 1 210 657.00 | 1 210 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 625 142.00 | | 9 625 142.00 | 9 625 142.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 8 391 000.00 | | 8 391 000.00 | 8 391 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000 100.00 | 4 000 100.00 | | 4 000 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 124 891.00 | 102 768.00 | | 124 891.00 |
DG Autres réserves | 2 372 923.00 | 1 952 586.00 | | 2 372 923.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 457 717.00 | 442 460.00 | | 457 717.00 |
DL TOTAL (I) | 6 955 631.00 | 6 497 914.00 | | 6 955 631.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 661 429.00 | 2 986 837.00 | | 2 661 429.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 082.00 | 8 008.00 | | 8 082.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 669 511.00 | 2 994 845.00 | | 2 669 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 625 142.00 | 9 492 759.00 | | 9 625 142.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 336 031.00 | 333 611.00 | | 336 031.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 121.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 121.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 685.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 685.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 564.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 497 164.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 157.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 497 321.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 040.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 040.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 470 281.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 457 717.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 497 442.00 | 487 205.00 | | 497 442.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 725.00 | 44 744.00 | | 39 725.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 457 717.00 | 442 460.00 | | 457 717.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 414 333.00 | | 153.00 | 8 414 333.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 414 485.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 414 485.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 414 333.00 | | 153.00 | 8 414 333.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 082.00 | 8 082.00 | | 8 082.00 |
VC Groupe et associés | 1 184 490.00 | 1 184 490.00 | | 1 184 490.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 661 429.00 | 327 950.00 | 1 324 633.00 | 2 661 429.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 325 266.00 | | | 325 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 184 490.00 | 1 184 490.00 | | 1 184 490.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 669 511.00 | 336 031.00 | 1 324 633.00 | 2 669 511.00 |