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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 73 327.00 | 63 846.00 | 9 482.00 | 73 327.00 |
040 Immobilisations financières | 18 605.00 | | 18 605.00 | 18 605.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 311 932.00 | 63 846.00 | 248 086.00 | 311 932.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 14 580.00 | | 14 580.00 | 14 580.00 |
072 Créances – Autres | 5 809.00 | | 5 809.00 | 5 809.00 |
084 Disponibilités | 31 982.00 | | 31 982.00 | 31 982.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 52 371.00 | | 52 371.00 | 52 371.00 |
110 Total général Actif | 364 303.00 | 63 846.00 | 300 457.00 | 364 303.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 64 557.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -21 873.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 51 484.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 716.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 163 143.00 | | |
172 Autres dettes | | | 233 257.00 | |
176 Total des dettes | | | 248 973.00 | |
180 Total général Passif | | | 300 457.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 070.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 322 992.00 | | | 322 992.00 |
230 Autres produits | 6 162.00 | | | 6 162.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 329 154.00 | | | 329 154.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 118 930.00 | | | 118 930.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 518.00 | | | 10 518.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -12 442.00 | | | -12 442.00 |
242 Autres charges externes. | 103 947.00 | | | 103 947.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 418.00 | | | 1 418.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 694.00 | | | 2 694.00 |
250 Rémunérations du personnel | 99 775.00 | | | 99 775.00 |
252 Charges sociales | 22 786.00 | | | 22 786.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 050.00 | | | 5 050.00 |
262 Autres charges | 95.00 | | | 95.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 351 353.00 | | | 351 353.00 |
270 Résultat d’exploitation | -22 199.00 | | | -22 199.00 |
280 Produits financiers | 551.00 | | | 551.00 |
300 Charges exceptionnelles | 225.00 | | | 225.00 |
310 Bénéfice ou perte | -21 873.00 | | | -21 873.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 310 863.00 | | | 310 863.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 32 299.00 | | | 32 299.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 821.00 | | | 21 821.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |