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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 230 901.00 | | 230 901.00 | 230 901.00 |
BZ Autres créances | 18 566.00 | | 18 566.00 | 18 566.00 |
CF Disponibilités | 5 748.00 | | 5 748.00 | 5 748.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 314.00 | | 24 314.00 | 24 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 255 215.00 | | 255 215.00 | 255 215.00 |
CU Autres participations | 230 901.00 | | 230 901.00 | 230 901.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -21 166.00 | -14 052.00 | | -21 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 889.00 | -7 115.00 | | 134 889.00 |
DL TOTAL (I) | 163 722.00 | 28 834.00 | | 163 722.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 222.00 | 47 842.00 | | 33 222.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 087.00 | 180 603.00 | | 58 087.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184.00 | 180.00 | | 184.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 492.00 | 228 625.00 | | 91 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 255 215.00 | 257 459.00 | | 255 215.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 336.00 | 195 404.00 | | 73 336.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 58 087.00 | | | 58 087.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 146.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 308.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 454.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 453.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 121 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 121 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 159.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 159.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 117 841.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 389.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 500.00 | | | 24 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 500.00 | | | 24 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 500.00 | | | 20 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 961.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 166 001.00 | | | 166 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 112.00 | 7 115.00 | | 31 112.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 134 889.00 | -7 115.00 | | 134 889.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 255 401.00 | | | 255 401.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 24 500.00 | 230 901.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 500.00 | 230 901.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 255 401.00 | | | 255 401.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
VC Groupe et associés | 13 080.00 | 13 080.00 | | 13 080.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 222.00 | 15 065.00 | 18 156.00 | 33 222.00 |
VI Groupe et associés | 58 031.00 | 58 031.00 | | 58 031.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 621.00 | | | 14 621.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 486.00 | 5 486.00 | | 5 486.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 566.00 | 18 566.00 | | 18 566.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 492.00 | 73 336.00 | 18 156.00 | 91 492.00 |