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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 500.00 | 300.00 | 200.00 | 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 500.00 | 300.00 | 200.00 | 500.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
072 Créances – Autres | 422.00 | | 422.00 | 422.00 |
084 Disponibilités | 1 889.00 | | 1 889.00 | 1 889.00 |
092 Charges constatées d’avance | 729.00 | | 729.00 | 729.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 28 041.00 | | 28 041.00 | 28 041.00 |
110 Total général Actif | 28 541.00 | 300.00 | 28 241.00 | 28 541.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 437.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 437.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 400.00 | |
172 Autres dettes | | | 24 404.00 | |
176 Total des dettes | | | 26 804.00 | |
180 Total général Passif | | | 28 241.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 569.00 | | 125 569.00 | 125 569.00 |
CF Disponibilités | 98 692.00 | | 98 692.00 | 98 692.00 |
CJ TOTAL (II) | 224 261.00 | | 224 261.00 | 224 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 224 761.00 | 500.00 | 224 261.00 | 224 761.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 118 362.00 | | | 118 362.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
230 Autres produits | 4.00 | | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 143 366.00 | | | 143 366.00 |
242 Autres charges externes. | 14 448.00 | | | 14 448.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 141.00 | | | 141.00 |
250 Rémunérations du personnel | 78 633.00 | | | 78 633.00 |
252 Charges sociales | 49 009.00 | | | 49 009.00 |
254 Dotations aux amortissements | 300.00 | | | 300.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 142 532.00 | | | 142 532.00 |
270 Résultat d’exploitation | 834.00 | | | 834.00 |
300 Charges exceptionnelles | 272.00 | | | 272.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 125.00 | | | 125.00 |
310 Bénéfice ou perte | 437.00 | | | 437.00 |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 338.00 | | | 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 836.00 | | | 93 836.00 |
DL TOTAL (I) | 95 274.00 | | | 95 274.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 722.00 | | | 12 722.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 200.00 | | | 13 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 066.00 | | | 103 066.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 987.00 | | | 128 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 224 261.00 | | | 224 261.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 988.00 | | | 128 988.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
FG Production vendue services | 271 748.00 | | 271 748.00 | 271 748.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 271 748.00 | | 271 748.00 | 271 748.00 |
FM Production stockée | | | -25 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 246 748.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 328.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 145.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 760.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 249.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 200.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 114 685.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 132 064.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 132 064.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
A2 TOTAL ACTIF | 33 249.00 | | | 33 249.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 196.00 | | | 1 196.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 196.00 | | | 1 196.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 196.00 | | | -1 196.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 032.00 | | | 37 032.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 246 748.00 | | | 246 748.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 152 912.00 | | | 152 912.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 836.00 | | | 93 836.00 |