| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 670.00 | 140.00 | 1 530.00 | 1 670.00 |
AH Fonds commercial | 550 316.00 | | 550 316.00 | 550 316.00 |
AN Terrains | 551 176.00 | 119 539.00 | 431 637.00 | 551 176.00 |
AP Constructions | 9 529 017.00 | 2 091 530.00 | 7 437 487.00 | 9 529 017.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 801 443.00 | 387 720.00 | 413 723.00 | 801 443.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 380 184.00 | 492 495.00 | 887 688.00 | 1 380 184.00 |
AV Immobilisations en cours | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 4 273.00 | | 4 273.00 | 4 273.00 |
BF Prêts | 304 000.00 | | 304 000.00 | 304 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 473 560.00 | | 473 560.00 | 473 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 676 640.00 | 3 091 424.00 | 15 585 216.00 | 18 676 640.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 210 737.00 | | 210 737.00 | 210 737.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 154 066.00 | | 154 066.00 | 154 066.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 949 950.00 | 133 865.00 | 816 085.00 | 949 950.00 |
BZ Autres créances | 14 047 766.00 | 218 961.00 | 13 828 805.00 | 14 047 766.00 |
CF Disponibilités | 1 270 107.00 | | 1 270 107.00 | 1 270 107.00 |
CH Charges constatées d’avance | 167 846.00 | | 167 846.00 | 167 846.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 800 473.00 | 352 826.00 | 16 447 647.00 | 16 800 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 477 112.00 | 3 444 250.00 | 32 032 862.00 | 35 477 112.00 |
CU Autres participations | 5 045 000.00 | | 5 045 000.00 | 5 045 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 500 000.00 | 4 500 000.00 | | 4 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 115 000.00 | 115 000.00 | | 115 000.00 |
DH Report à nouveau | -900 790.00 | 86 314.00 | | -900 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -375 536.00 | -418 531.00 | | -375 536.00 |
DL TOTAL (I) | 3 338 674.00 | 4 282 783.00 | | 3 338 674.00 |
DP Provisions pour risques | 176 800.00 | 42 525.00 | | 176 800.00 |
DQ Provisions pour charges | 73 122.00 | 83 349.00 | | 73 122.00 |
DR TOTAL (IV) | 249 922.00 | 125 874.00 | | 249 922.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 349 000.00 | 14 373 114.00 | | 14 349 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170 992.00 | | | 170 992.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 457 420.00 | 7 278 519.00 | | 3 457 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 425 428.00 | 4 273 855.00 | | 2 425 428.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 563.00 | 1 022 375.00 | | 4 563.00 |
EA Autres dettes | 8 036 861.00 | 98 615.00 | | 8 036 861.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 364.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 28 444 265.00 | 27 046 843.00 | | 28 444 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 032 862.00 | 31 455 501.00 | | 32 032 862.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 44 248 678.00 | | 44 248 678.00 | 44 248 678.00 |
FD Production vendue biens | 606 125.00 | | 606 125.00 | 606 125.00 |
FG Production vendue services | 3 518 513.00 | | 3 518 513.00 | 3 518 513.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 48 373 316.00 | | 48 373 316.00 | 48 373 316.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 542 455.00 | |
FQ Autres produits | | | 77 179.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 992 950.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 439 729.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 187 236.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 917 010.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 35 632.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 176 437.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 282 511.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 810 485.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 789 130.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 543 793.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 53 203.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 133 865.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 198 130.00 | |
GE Autres charges | | | 4 462 172.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 029 333.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 036 383.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 952.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 956.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 827 702.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 173.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 827 874.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -810 918.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 847 302.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 310 701.00 | 234 621.00 | | 310 701.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 074 851.00 | 1 760 214.00 | | 8 074 851.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 279.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 385 553.00 | 1 996 114.00 | | 8 385 553.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 233 483.00 | 324 637.00 | | 233 483.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 680 304.00 | 1 537 897.00 | | 5 680 304.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 50 344.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 913 787.00 | 1 912 878.00 | | 5 913 787.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 471 766.00 | 83 236.00 | | 2 471 766.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 57 395 459.00 | 71 147 360.00 | | 57 395 459.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 770 994.00 | 71 565 891.00 | | 57 770 994.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -375 536.00 | -418 531.00 | | -375 536.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 315 720.00 | | 481 818.00 | 26 315 720.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 826 833.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 120 898.00 | 18 676 640.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 066.00 | 10 080.00 | 551 986.00 | 80 066.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -80 066.00 | 8 110 818.00 | 12 297 820.00 | -80 066.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 640 462.00 | | 1 670.00 | 640 462.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 158 161.00 | | 170 411.00 | 20 158 161.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 517 097.00 | | 309 736.00 | 5 517 097.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 952 840.00 | 1 543 793.00 | 2 408 342.00 | 3 952 840.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 85 211.00 | -74 991.00 | 10 080.00 | 85 211.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 867 629.00 | 1 618 783.00 | 2 398 262.00 | 3 867 629.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 125 874.00 | 153 575.00 | 29 527.00 | 125 874.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 3 134.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 133 865.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 134 004.00 | 109 428.00 | 24 471.00 | 134 004.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 134 004.00 | 246 427.00 | 24 471.00 | 134 004.00 |
7C TOTAL GENERAL | 259 878.00 | 400 002.00 | 53 998.00 | 259 878.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 400 002.00 | 53 998.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 170 992.00 | 170 992.00 | | 170 992.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 457 420.00 | 3 457 420.00 | | 3 457 420.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 075 253.00 | 1 075 253.00 | | 1 075 253.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 647 315.00 | 647 315.00 | | 647 315.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 563.00 | 4 563.00 | | 4 563.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 720.00 | 39 720.00 | | 39 720.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 273.00 | 4 273.00 | | 4 273.00 |
UP Prêts | 304 000.00 | | 304 000.00 | 304 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 473 560.00 | | 473 560.00 | 473 560.00 |
UX Autres créances clients | 949 950.00 | 949 950.00 | | 949 950.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 131 250.00 | 131 250.00 | | 131 250.00 |
VB T. V. A. | 1 242 863.00 | 1 242 863.00 | | 1 242 863.00 |
VC Groupe et associés | 11 060 910.00 | 11 060 910.00 | | 11 060 910.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 349 000.00 | | 14 349 000.00 | 14 349 000.00 |
VI Groupe et associés | 7 997 141.00 | 7 997 141.00 | | 7 997 141.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 093 527.00 | 1 093 527.00 | | 1 093 527.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 113 256.00 | 113 256.00 | | 113 256.00 |
VP Divers | 725.00 | 725.00 | | 725.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 596 326.00 | 596 326.00 | | 596 326.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 405 235.00 | 405 235.00 | | 405 235.00 |
VS Charges constatées d’avance | 167 846.00 | 167 846.00 | | 167 846.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 947 396.00 | 15 169 835.00 | 777 560.00 | 15 947 396.00 |
VW T.V.A. | 106 535.00 | 106 535.00 | | 106 535.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 444 265.00 | 14 095 265.00 | 14 349 000.00 | 28 444 265.00 |