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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 001 033.00 | | 1 001 033.00 | 1 001 033.00 |
BZ Autres créances | 49 365.00 | | 49 365.00 | 49 365.00 |
CF Disponibilités | 185 530.00 | | 185 530.00 | 185 530.00 |
CJ TOTAL (II) | 234 894.00 | | 234 894.00 | 234 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 235 927.00 | | 1 235 927.00 | 1 235 927.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 001 033.00 | | 1 001 033.00 | 1 001 033.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 897 130.00 | 897 130.00 | | 897 130.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 747.00 | 12 418.00 | | 14 747.00 |
DG Autres réserves | 280 189.00 | 235 939.00 | | 280 189.00 |
DH Report à nouveau | | -2 910.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 629.00 | 49 488.00 | | 24 629.00 |
DL TOTAL (I) | 1 216 695.00 | 1 192 066.00 | | 1 216 695.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 656.00 | 20 207.00 | | 15 656.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 136.00 | 1 325.00 | | 2 136.00 |
EA Autres dettes | | 53.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 19 232.00 | 23 025.00 | | 19 232.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 235 927.00 | 1 215 090.00 | | 1 235 927.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 601.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 601.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 601.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 367.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 367.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 765.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 136.00 | 1 325.00 | | 2 136.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 367.00 | 52 569.00 | | 28 367.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 737.00 | 3 081.00 | | 3 737.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 629.00 | 49 488.00 | | 24 629.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 001 033.00 | | | 1 001 033.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 001 033.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 001 033.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 001 033.00 | | | 1 001 033.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 136.00 | 2 136.00 | | 2 136.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 656.00 | 15 656.00 | | 15 656.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 365.00 | 49 365.00 | | 49 365.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 365.00 | 49 365.00 | | 49 365.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 232.00 | 19 232.00 | | 19 232.00 |