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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 514.00 | 45 726.00 | 140 788.00 | 186 514.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75 700.00 | | 75 700.00 | 75 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 343 790.00 | 45 726.00 | 1 298 065.00 | 1 343 790.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 66 590.00 | 37 572.00 | 29 019.00 | 66 590.00 |
BZ Autres créances | 280 349.00 | | 280 349.00 | 280 349.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 337 344.00 | | 337 344.00 | 337 344.00 |
CF Disponibilités | 29 040.00 | | 29 040.00 | 29 040.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 325.00 | | 4 325.00 | 4 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 717 649.00 | 37 572.00 | 680 077.00 | 717 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 061 439.00 | 83 297.00 | 1 978 142.00 | 2 061 439.00 |
CU Autres participations | 1 081 576.00 | | 1 081 576.00 | 1 081 576.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 667.00 | 16 667.00 | | 16 667.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
DG Autres réserves | 52 979.00 | 56 572.00 | | 52 979.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -751 538.00 | -3 593.00 | | -751 538.00 |
DL TOTAL (I) | -680 225.00 | 71 313.00 | | -680 225.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 394 799.00 | 39 000.00 | | 2 394 799.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 170.00 | 152 070.00 | | 217 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 287.00 | 55 321.00 | | 45 287.00 |
EA Autres dettes | 1 112.00 | 455 107.00 | | 1 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 658 367.00 | 701 497.00 | | 2 658 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 978 142.00 | 772 810.00 | | 1 978 142.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 183 291.00 | 11 811.00 | 195 103.00 | 183 291.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 183 291.00 | 11 811.00 | 195 103.00 | 183 291.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 610.00 | |
FQ Autres produits | | | 387.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 197 101.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 594 320.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 008.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 231 108.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 008.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 651.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 37 572.00 | |
GE Autres charges | | | 7 872.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 949 539.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -752 439.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 344.00 | |
GN Différences positives de change | | | 32.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 376.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 376.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -751 063.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 489.00 | 2 750.00 | | 30 489.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 489.00 | 2 750.00 | | 30 489.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30.00 | | | 30.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 935.00 | | | 30 935.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 965.00 | | | 30 965.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -476.00 | 2 750.00 | | -476.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -634.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 228 966.00 | 1 059 093.00 | | 228 966.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 980 504.00 | 1 062 687.00 | | 980 504.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -751 538.00 | -3 593.00 | | -751 538.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 540.00 | | 1 276 032.00 | 121 540.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 157 276.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 781.00 | 1 343 790.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 30 489.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 292.00 | 186 514.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 489.00 | | | 30 489.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 371.00 | | 125 436.00 | 84 371.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 680.00 | | 1 150 596.00 | 6 680.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 921.00 | 37 549.00 | 23 744.00 | 31 921.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 423.00 | 28.00 | 452.00 | 423.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 498.00 | 37 520.00 | 23 292.00 | 31 498.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 610.00 | 37 572.00 | 1 610.00 | 1 610.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 610.00 | 37 572.00 | 1 610.00 | 1 610.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 394 799.00 | 2 394 799.00 | | 2 394 799.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 217 170.00 | 217 170.00 | | 217 170.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 287.00 | 45 287.00 | | 45 287.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 112.00 | 1 112.00 | | 1 112.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75 700.00 | | 75 700.00 | 75 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 351 265.00 | 351 265.00 | | 351 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 426 965.00 | 351 265.00 | 75 700.00 | 426 965.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 658 367.00 | 2 658 367.00 | | 2 658 367.00 |