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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 242 283.00 | 198 716.00 | 43 566.00 | 242 283.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 312 232.00 | 118 835.00 | 193 396.00 | 312 232.00 |
BF Prêts | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 641 284.00 | 317 552.00 | 323 732.00 | 641 284.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 544 062.00 | 9 000.00 | 1 535 062.00 | 1 544 062.00 |
BZ Autres créances | 21 239.00 | | 21 239.00 | 21 239.00 |
CF Disponibilités | 766 086.00 | | 766 086.00 | 766 086.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 780.00 | | 4 780.00 | 4 780.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 338 668.00 | 9 000.00 | 2 329 668.00 | 2 338 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 979 952.00 | 326 552.00 | 2 653 400.00 | 2 979 952.00 |
CU Autres participations | 1 769.00 | | 1 769.00 | 1 769.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 877 502.00 | 516 812.00 | | 877 502.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 544 918.00 | 405 690.00 | | 544 918.00 |
DL TOTAL (I) | 1 438 921.00 | 939 002.00 | | 1 438 921.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 301.00 | 43 455.00 | | 6 301.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 275 131.00 | 272 407.00 | | 275 131.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 310.00 | | | 3 310.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 448 441.00 | 385 407.00 | | 448 441.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 425 923.00 | 423 442.00 | | 425 923.00 |
EA Autres dettes | 40 370.00 | 37 966.00 | | 40 370.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 199 479.00 | 1 162 679.00 | | 1 199 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 653 400.00 | 2 101 681.00 | | 2 653 400.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 410 451.00 | | 5 410 451.00 | 5 410 451.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 410 451.00 | | 5 410 451.00 | 5 410 451.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 603.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 411.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 439 467.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 368 530.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 817 579.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 754.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 926 507.00 | |
FZ Charges sociales | | | 510 197.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 201.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 000.00 | |
GE Autres charges | | | 445.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 755 216.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 684 250.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 530.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 530.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 514.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 680 735.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 122 982.00 | | | 122 982.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 122 982.00 | | | 122 982.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 763.00 | 1 791.00 | | 2 763.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 649.00 | | | 30 649.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 413.00 | 1 791.00 | | 48 413.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 74 568.00 | -1 791.00 | | 74 568.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 210 386.00 | 168 850.00 | | 210 386.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 562 465.00 | 3 912 563.00 | | 5 562 465.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 017 546.00 | 3 506 873.00 | | 5 017 546.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 544 918.00 | 405 690.00 | | 544 918.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 328 128.00 | 161 627.00 | | 328 128.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 537 713.00 | | 227 865.00 | 537 713.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 935.00 | 6 769.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 124 293.00 | 641 284.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 112 358.00 | 554 515.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 439 008.00 | | 227 865.00 | 439 008.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 704.00 | | | 18 704.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 326 795.00 | 74 201.00 | 83 444.00 | 326 795.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 326 795.00 | 74 201.00 | 83 444.00 | 326 795.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 15 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 9 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 9 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 24 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 15 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 448 441.00 | 448 441.00 | | 448 441.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 099.00 | 105 099.00 | | 105 099.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 743.00 | 91 743.00 | | 91 743.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 854.00 | 31 854.00 | | 31 854.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 370.00 | 40 370.00 | | 40 370.00 |
UP Prêts | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
UX Autres créances clients | 1 532 062.00 | 1 532 062.00 | | 1 532 062.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
VB T. V. A. | 21 239.00 | 21 239.00 | | 21 239.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 301.00 | 6 301.00 | | 6 301.00 |
VI Groupe et associés | 275 131.00 | 275 131.00 | | 275 131.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 154.00 | | | 37 154.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 770.00 | 20 770.00 | | 20 770.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 780.00 | 4 780.00 | | 4 780.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 575 082.00 | 1 559 482.00 | 15 600.00 | 1 575 082.00 |
VW T.V.A. | 176 456.00 | 176 456.00 | | 176 456.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |