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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 74 548.00 | 29 396.00 | 45 152.00 | 74 548.00 |
040 Immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 84 548.00 | 29 396.00 | 55 152.00 | 84 548.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 749.00 | | 12 749.00 | 12 749.00 |
072 Créances – Autres | 926.00 | | 926.00 | 926.00 |
084 Disponibilités | 37 460.00 | | 37 460.00 | 37 460.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 51 135.00 | | 51 135.00 | 51 135.00 |
110 Total général Actif | 135 683.00 | 29 396.00 | 106 287.00 | 135 683.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 43 022.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 567.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 61 688.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 32 299.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 209.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 785.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 090.00 | |
176 Total des dettes | | | 44 598.00 | |
180 Total général Passif | | | 106 287.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 48 640.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 21 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 16 732.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 111 031.00 | 113 896.00 | | 111 031.00 |
230 Autres produits | 3 016.00 | 1 921.00 | | 3 016.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 114 047.00 | 115 818.00 | | 114 047.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 579.00 | 495.00 | | 579.00 |
242 Autres charges externes. | 37 168.00 | 39 004.00 | | 37 168.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 568.00 | | | 568.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 338.00 | 2 901.00 | | 3 338.00 |
250 Rémunérations du personnel | 43 119.00 | 40 743.00 | | 43 119.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 426.00 | 14 291.00 | | 11 426.00 |
262 Autres charges | | 17.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 95 629.00 | 97 451.00 | | 95 629.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 418.00 | 18 367.00 | | 18 418.00 |
280 Produits financiers | 222.00 | 217.00 | | 222.00 |
290 Produits exceptionnels | 21 500.00 | | | 21 500.00 |
294 Charges financières | 549.00 | 646.00 | | 549.00 |
300 Charges exceptionnelles | 18 924.00 | 67.00 | | 18 924.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 100.00 | 2 691.00 | | 3 100.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 567.00 | 15 180.00 | | 17 567.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 956.00 | | | 1 956.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 45 926.00 | | | 45 926.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 758.00 | | | 758.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 70 820.00 | | | 70 820.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 48 640.00 | | | 48 640.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 34 913.00 | | | 34 913.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 18 924.00 | | | 18 924.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 21 500.00 | | | 21 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 2 576.00 | | | 2 576.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 289.00 | | | 24 289.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 081.00 | | | 4 081.00 |