| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 792.00 | 1 792.00 | | 1 792.00 |
AH Fonds commercial | 318 431.00 | | 318 431.00 | 318 431.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 323.00 | 2 646.00 | 5 677.00 | 8 323.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 557.00 | 35 936.00 | 165 621.00 | 201 557.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 530 253.00 | 40 374.00 | 489 879.00 | 530 253.00 |
BT Marchandises | 13 836.00 | | 13 836.00 | 13 836.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 093.00 | 897.00 | 196.00 | 1 093.00 |
BZ Autres créances | 31 185.00 | | 31 185.00 | 31 185.00 |
CF Disponibilités | 16 023.00 | | 16 023.00 | 16 023.00 |
CH Charges constatées d’avance | 596.00 | | 596.00 | 596.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 733.00 | 897.00 | 61 836.00 | 62 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 592 986.00 | 41 271.00 | 551 715.00 | 592 986.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
DH Report à nouveau | -67 845.00 | | | -67 845.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 476.00 | | | -2 476.00 |
DL TOTAL (I) | 34 679.00 | | | 34 679.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 208.00 | | | 9 208.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 629.00 | | | 24 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 864.00 | | | 36 864.00 |
EA Autres dettes | 446 335.00 | | | 446 335.00 |
EC TOTAL (IV) | 517 039.00 | | | 517 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 551 715.00 | | | 551 715.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 581 924.00 | | 581 924.00 | 581 924.00 |
FG Production vendue services | 5 545.00 | | 5 545.00 | 5 545.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 587 469.00 | | 587 469.00 | 587 469.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 081.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 919.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 038.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 615 507.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 127 553.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 233.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 208 161.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 211.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 194 883.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 053.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 705.00 | |
GE Autres charges | | | 949.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 619 748.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 241.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 109.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 109.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -109.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 350.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | 1.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 872.00 | | | -1 872.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 615 507.00 | | | 615 507.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 617 985.00 | | | 617 985.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 478.00 | | | -2 478.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 503 121.00 | | 27 132.00 | 503 121.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 530 253.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 320 223.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 209 880.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 320 223.00 | | | 320 223.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 898.00 | | 26 982.00 | 182 898.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 670.00 | 14 706.00 | | 25 670.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 792.00 | | | 1 792.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 878.00 | 14 706.00 | | 23 878.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 629.00 | 24 629.00 | | 24 629.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 407.00 | 15 407.00 | | 15 407.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 840.00 | 11 840.00 | | 11 840.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 446 335.00 | 446 335.00 | | 446 335.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UX Autres créances clients | 90.00 | | | 90.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 003.00 | | | 1 003.00 |
VB T. V. A. | 2 745.00 | | | 2 745.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 208.00 | 1 984.00 | 7 224.00 | 9 208.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 187.00 | | | 10 187.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 979.00 | | | 979.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 360.00 | | | 14 360.00 |
VP Divers | 1 793.00 | | | 1 793.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 617.00 | 9 617.00 | | 9 617.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 287.00 | | | 12 287.00 |
VS Charges constatées d’avance | 596.00 | | | 596.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 024.00 | 33 024.00 | | 33 024.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 517 036.00 | 509 812.00 | 7 224.00 | 517 036.00 |