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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AP Constructions | 879 820.00 | 572 964.00 | 306 855.00 | 879 820.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 156 566.00 | 127 796.00 | 28 770.00 | 156 566.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 716 395.00 | 421 419.00 | 294 976.00 | 716 395.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 232.00 | | 25 232.00 | 25 232.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 818 012.00 | 1 122 179.00 | 695 833.00 | 1 818 012.00 |
BT Marchandises | 31 877.00 | | 31 877.00 | 31 877.00 |
BZ Autres créances | 675 250.00 | | 675 250.00 | 675 250.00 |
CF Disponibilités | 1 897 905.00 | | 1 897 905.00 | 1 897 905.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 238.00 | | 3 238.00 | 3 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 608 269.00 | | 2 608 269.00 | 2 608 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 426 281.00 | 1 122 179.00 | 3 304 102.00 | 4 426 281.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 1 969 171.00 | | | 1 969 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 616 231.00 | | | 616 231.00 |
DL TOTAL (I) | 2 601 902.00 | | | 2 601 902.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 383 046.00 | | | 383 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 252 754.00 | | | 252 754.00 |
EA Autres dettes | 66 401.00 | | | 66 401.00 |
EC TOTAL (IV) | 702 200.00 | | | 702 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 304 102.00 | | | 3 304 102.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 702 200.00 | | | 702 200.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 756 809.00 | | 1 756 809.00 | 1 756 809.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 756 809.00 | | 1 756 809.00 | 1 756 809.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 377 409.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 016.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 066.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 151 299.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 432 205.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 633.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 293 823.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 206.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 438 494.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 602.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 162 979.00 | |
GE Autres charges | | | 7 097.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 459 773.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 691 527.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 963.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 963.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 580.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 580.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 383.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 692 910.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 016.00 | | | 7 016.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 765.00 | | | 1 765.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 157.00 | | | 19 157.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 157.00 | | | 19 157.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 482.00 | | | 3 482.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 676.00 | | | 15 676.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 92 355.00 | | | 92 355.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 172 420.00 | | | 2 172 420.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 556 190.00 | | | 1 556 190.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 616 231.00 | | | 616 231.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 757 601.00 | | 60 411.00 | 1 757 601.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 232.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 818 012.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 752 780.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 692 369.00 | | 60 411.00 | 1 692 369.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 232.00 | | | 25 232.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 959 200.00 | 162 979.00 | | 959 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 959 200.00 | 162 979.00 | | 959 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 383 046.00 | 383 046.00 | | 383 046.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 138 696.00 | 138 696.00 | | 138 696.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 017.00 | 68 017.00 | | 68 017.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 401.00 | 66 401.00 | | 66 401.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 232.00 | | 25 232.00 | 25 232.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 588.00 | 12 588.00 | | 12 588.00 |
VB T. V. A. | 27 968.00 | 27 968.00 | | 27 968.00 |
VC Groupe et associés | 491 954.00 | 491 954.00 | | 491 954.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 889.00 | | | 51 889.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 962.00 | 39 962.00 | | 39 962.00 |
VP Divers | 16 697.00 | 16 697.00 | | 16 697.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 187.00 | 15 187.00 | | 15 187.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 081.00 | 86 081.00 | | 86 081.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 238.00 | 3 238.00 | | 3 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 703 719.00 | 678 487.00 | 25 232.00 | 703 719.00 |
VW T.V.A. | 30 854.00 | 30 854.00 | | 30 854.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 702 200.00 | 702 200.00 | | 702 200.00 |