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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 406.00 | 6 406.00 | | 6 406.00 |
028 Immobilisations corporelles | 29 361.00 | 23 713.00 | 5 648.00 | 29 361.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 145 767.00 | 30 119.00 | 115 648.00 | 145 767.00 |
060 Stock marchandises | 6 520.00 | | 6 520.00 | 6 520.00 |
072 Créances – Autres | 2 320.00 | | 2 320.00 | 2 320.00 |
084 Disponibilités | 10 191.00 | | 10 191.00 | 10 191.00 |
092 Charges constatées d’avance | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 151.00 | | 19 151.00 | 19 151.00 |
110 Total général Actif | 164 918.00 | 30 119.00 | 134 799.00 | 164 918.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | 25 731.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 317.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 62 449.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 353.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 143.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 387.00 | | |
172 Autres dettes | | | 48 855.00 | |
176 Total des dettes | | | 72 351.00 | |
180 Total général Passif | | | 134 799.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 300.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 14 496.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 34 973.00 | | | 34 973.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 31 714.00 | | | 31 714.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 45 695.00 | | | 45 695.00 |
230 Autres produits | 9 768.00 | | | 9 768.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 122 150.00 | | | 122 150.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 22 382.00 | | | 22 382.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 028.00 | | | -5 028.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 105.00 | | | 105.00 |
242 Autres charges externes. | 41 287.00 | | | 41 287.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 124.00 | | | 1 124.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 170.00 | | | 2 170.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 630.00 | | | 630.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 600.00 | | | 22 600.00 |
252 Charges sociales | 828.00 | | | 828.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 837.00 | | | 2 837.00 |
262 Autres charges | 344.00 | | | 344.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 87 525.00 | | | 87 525.00 |
270 Résultat d’exploitation | 34 624.00 | | | 34 624.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
294 Charges financières | 1 621.00 | | | 1 621.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 686.00 | | | 2 686.00 |
310 Bénéfice ou perte | 32 317.00 | | | 32 317.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 145 767.00 | | | 145 767.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 300.00 | | | 3 300.00 |