| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 64 254.00 | 55 460.00 | 8 794.00 | 64 254.00 |
AH Fonds commercial | 645 000.00 | | 645 000.00 | 645 000.00 |
AP Constructions | 713 149.00 | 290 992.00 | 422 157.00 | 713 149.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 509 449.00 | 273 155.00 | 236 294.00 | 509 449.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 322 166.00 | 185 705.00 | 136 461.00 | 322 166.00 |
AV Immobilisations en cours | 39 420.00 | | 39 420.00 | 39 420.00 |
BH Autres immobilisations financières | 95 044.00 | | 95 044.00 | 95 044.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 388 482.00 | 805 311.00 | 1 583 170.00 | 2 388 482.00 |
BN En cours de production de biens | 24 977.00 | | 24 977.00 | 24 977.00 |
BT Marchandises | 4 560 404.00 | 330 283.00 | 4 230 121.00 | 4 560 404.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 848 721.00 | 1 753.00 | 846 968.00 | 848 721.00 |
BZ Autres créances | 679 555.00 | | 679 555.00 | 679 555.00 |
CF Disponibilités | 562 862.00 | | 562 862.00 | 562 862.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 093.00 | | 16 093.00 | 16 093.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 692 612.00 | 332 036.00 | 6 360 576.00 | 6 692 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 081 093.00 | 1 137 347.00 | 7 943 746.00 | 9 081 093.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 6.00 | | | 6.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 787.00 | 18 115.00 | | 19 787.00 |
DH Report à nouveau | 301 366.00 | 269 587.00 | | 301 366.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 260 501.00 | 33 452.00 | | 260 501.00 |
DL TOTAL (I) | 1 681 655.00 | 1 421 154.00 | | 1 681 655.00 |
DP Provisions pour risques | 60 246.00 | 18 672.00 | | 60 246.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 246.00 | 18 672.00 | | 60 246.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 728 940.00 | 4 696 123.00 | | 1 728 940.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 124 216.00 | 187 863.00 | | 124 216.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 481 029.00 | 3 471 410.00 | | 3 481 029.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 404 962.00 | 344 699.00 | | 404 962.00 |
EA Autres dettes | 91 554.00 | 175 519.00 | | 91 554.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 71 145.00 | 160 661.00 | | 71 145.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 201 846.00 | 9 336 275.00 | | 6 201 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 943 746.00 | 10 776 100.00 | | 7 943 746.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26 191 756.00 | | 26 191 756.00 | 26 191 756.00 |
FD Production vendue biens | 658.00 | | 658.00 | 658.00 |
FG Production vendue services | 1 709 816.00 | | 1 709 816.00 | 1 709 816.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 902 229.00 | | 27 902 229.00 | 27 902 229.00 |
FM Production stockée | | | 16 053.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 878.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 716 129.00 | |
FQ Autres produits | | | 35 986.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 671 276.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 407 695.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 162 785.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 834 553.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 135 513.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 231 811.00 | |
FZ Charges sociales | | | 506 852.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 164 823.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 772 803.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 60 246.00 | |
GE Autres charges | | | 6 612.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 283 691.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 387 585.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 044.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 044.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 021.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 355 564.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 216.00 | 5 593.00 | | 9 216.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 423.00 | 40 732.00 | | 18 423.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 638.00 | 46 325.00 | | 27 638.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 769.00 | 8 013.00 | | 16 769.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 278.00 | 36 704.00 | | 9 278.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 047.00 | 44 717.00 | | 26 047.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 591.00 | 1 608.00 | | 1 591.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 96 654.00 | 5 933.00 | | 96 654.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 698 937.00 | 23 484 887.00 | | 28 698 937.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 438 436.00 | 23 451 435.00 | | 28 438 436.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 260 501.00 | 33 452.00 | | 260 501.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 347 247.00 | | 127 270.00 | 2 347 247.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 95 044.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 86 035.00 | 2 388 482.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 709 254.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 86 035.00 | 1 584 184.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 709 254.00 | | | 709 254.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 543 106.00 | | 127 114.00 | 1 543 106.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 94 887.00 | | 157.00 | 94 887.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 674 240.00 | 164 823.00 | 33 752.00 | 674 240.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 262.00 | 4 198.00 | | 51 262.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 622 978.00 | 160 626.00 | 33 752.00 | 622 978.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 672.00 | 60 246.00 | 18 672.00 | 18 672.00 |
6N Sur stocks et en cours | 250 028.00 | 772 305.00 | 692 050.00 | 250 028.00 |
6T Sur comptes clients | 1 711.00 | 498.00 | 456.00 | 1 711.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 251 739.00 | 772 803.00 | 692 506.00 | 251 739.00 |
7C TOTAL GENERAL | 270 411.00 | 833 048.00 | 711 178.00 | 270 411.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 481 029.00 | 3 481 029.00 | | 3 481 029.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 147 337.00 | 147 337.00 | | 147 337.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 145 547.00 | 145 547.00 | | 145 547.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 44 467.00 | 44 467.00 | | 44 467.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 554.00 | 91 554.00 | | 91 554.00 |
8L Produits constatés d’avance | 71 145.00 | 71 145.00 | | 71 145.00 |
UT Autres immobilisations financières | 95 044.00 | | 95 044.00 | 95 044.00 |
UX Autres créances clients | 846 127.00 | 846 127.00 | | 846 127.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 594.00 | | 2 594.00 | 2 594.00 |
VB T. V. A. | 98 231.00 | 98 231.00 | | 98 231.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 738 359.00 | 738 359.00 | | 738 359.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 990 856.00 | 164 978.00 | 825 877.00 | 990 856.00 |
VI Groupe et associés | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 516.00 | 27 516.00 | | 27 516.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 569 324.00 | 569 324.00 | | 569 324.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 093.00 | 16 093.00 | | 16 093.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 639 412.00 | 1 541 775.00 | 97 637.00 | 1 639 412.00 |
VW T.V.A. | 40 095.00 | 40 095.00 | | 40 095.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 077 904.00 | 4 952 027.00 | 1 125 877.00 | 6 077 904.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | | | 33.00 |